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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 6 707.00 | 79.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 181.00 | 145 378.00 | 12 803.00 | 158 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 872.00 | 257 989.00 | 18 882.00 | 276 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 786.00 | 1 589.00 | 80 197.00 | 81 786.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 630.00 | 1 589.00 | 193 041.00 | 194 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 501.00 | 259 578.00 | 211 923.00 | 471 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
DH Report à nouveau | -19 344.00 | | | -19 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 011.00 | | | -46 011.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 802.00 | | | 204 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 923.00 | | | 211 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 629.00 | | 399 629.00 | 399 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 629.00 | | 399 629.00 | 399 629.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 346.00 | | | 405 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 357.00 | | | 451 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 011.00 | | | -46 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 337.00 | | 12 335.00 | 272 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 276 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 270 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 337.00 | | 12 335.00 | 266 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 618.00 | 22 171.00 | 7 800.00 | 243 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 618.00 | 22 171.00 | 7 800.00 | 243 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 669.00 | 124.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 669.00 | 124.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 669.00 | 124.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UX Autres créances clients | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VC Groupe et associés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 875.00 | 30 419.00 | 66 456.00 | 96 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VW T.V.A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 679.00 | 138 223.00 | 66 456.00 | 204 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |