| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 353.00 | 30 151.00 | 11 202.00 | 41 353.00 |
AH Fonds commercial | 13 050.00 | 10 458.00 | 2 592.00 | 13 050.00 |
AN Terrains | 1 857 082.00 | 507 352.00 | 1 349 731.00 | 1 857 082.00 |
AP Constructions | 3 151 290.00 | 1 455 470.00 | 1 695 820.00 | 3 151 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 813.00 | 2 634 270.00 | 1 500 543.00 | 4 134 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 616.00 | 107 852.00 | 49 764.00 | 157 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 930 486.00 | 3 480.00 | 927 006.00 | 930 486.00 |
AX Avances et acomptes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BF Prêts | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 973.00 | 4 749 032.00 | 5 703 941.00 | 10 452 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791 637.00 | 4 371.00 | 2 787 266.00 | 2 791 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 798 727.00 | 19 243.00 | 2 779 484.00 | 2 798 727.00 |
BT Marchandises | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 580.00 | | 507 580.00 | 507 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 705.00 | 191 506.00 | 2 519 199.00 | 2 710 705.00 |
BZ Autres créances | 1 128 437.00 | 152 459.00 | 975 979.00 | 1 128 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 675.00 | | 515 675.00 | 515 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629 185.00 | 367 578.00 | 10 261 607.00 | 10 629 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 157.00 | 5 116 610.00 | 15 965 548.00 | 21 082 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 718 268.00 | 449 170.00 | | 718 268.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 781.00 | 4 275 781.00 | | 4 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 674.00 | 269 098.00 | | 320 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 921.00 | 70 673.00 | | 65 921.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043 866.00 | 968 302.00 | | 1 043 866.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 158.00 | 8 840 672.00 | | 9 232 158.00 |
DP Provisions pour risques | 160 582.00 | 86 234.00 | | 160 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071 048.00 | 1 010 188.00 | | 1 071 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 630.00 | 1 096 422.00 | | 1 231 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 576.00 | 1 273 174.00 | | 2 102 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 654.00 | 266 418.00 | | 255 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 553.00 | 2 226 291.00 | | 2 291 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 943.00 | 723 164.00 | | 664 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 646.00 | | |
EA Autres dettes | 187 033.00 | 200 721.00 | | 187 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 501 759.00 | 4 950 865.00 | | 5 501 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 548.00 | 14 887 959.00 | | 15 965 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 695.00 | 3 792 923.00 | | 4 412 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 094.00 | 29 055.00 | | 289 094.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
FD Production vendue biens | 16 396 369.00 | 949 537.00 | 17 345 906.00 | 16 396 369.00 |
FG Production vendue services | 952 421.00 | 305 555.00 | 1 257 976.00 | 952 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 413 351.00 | 1 255 092.00 | 18 668 443.00 | 17 413 351.00 |
FM Production stockée | | | -122 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 068 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 522 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 664 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 880.00 | 211 075.00 | | 436 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 522.00 | 329 000.00 | | 69 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 335.00 | 867 266.00 | | 54 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 798.00 | 283 073.00 | | 158 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 655.00 | 1 479 339.00 | | 282 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 722.00 | 251 073.00 | | 31 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 913.00 | 1 040 312.00 | | 77 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 856.00 | 224 810.00 | | 234 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 491.00 | 1 516 196.00 | | 344 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 836.00 | -36 857.00 | | -61 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 004.00 | | | -32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 356 561.00 | 17 706 348.00 | | 19 356 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 035 886.00 | 17 437 250.00 | | 19 035 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 674.00 | 269 098.00 | | 320 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 987.00 | 76 094.00 | | 147 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 498.00 | | 1 581 451.00 | 9 241 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154.00 | 166 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 187.00 | 200 790.00 | 10 452 973.00 | 169 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 187.00 | 197 636.00 | 10 232 528.00 | 169 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 103.00 | | 5 300.00 | 49 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031 595.00 | | 1 567 756.00 | 9 031 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 801.00 | | 8 395.00 | 160 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 170.00 | 338 106.00 | 119 723.00 | 4 527 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 791.00 | 4 818.00 | | 35 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 379.00 | 333 288.00 | 119 723.00 | 4 491 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968 302.00 | 142 789.00 | 67 225.00 | 968 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 422.00 | 255 972.00 | 120 764.00 | 1 096 422.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 480.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 254.00 | | 20 640.00 | 44 254.00 |
6T Sur comptes clients | 208 860.00 | 2 934.00 | 20 288.00 | 208 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 152 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 113.00 | 158 872.00 | 40 927.00 | 253 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 837.00 | 557 633.00 | 228 916.00 | 2 317 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 777.00 | 70 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 856.00 | 158 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 553.00 | 2 291 553.00 | | 2 291 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 632.00 | 299 632.00 | | 299 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 819.00 | 205 819.00 | | 205 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 033.00 | 187 033.00 | | 187 033.00 |
UP Prêts | 160 554.00 | 15 663.00 | | 160 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 771.00 | | | 2 508 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 934.00 | | | 201 934.00 |
VB T. V. A. | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
VC Groupe et associés | 737 814.00 | | | 737 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 344.00 | 795 344.00 | | 795 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 232.00 | 218 167.00 | 751 735.00 | 1 307 232.00 |
VI Groupe et associés | 255 654.00 | 255 654.00 | | 255 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 171.00 | | | 234 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 192.00 | 3 593 420.00 | 504 772.00 | 4 098 192.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 759.00 | 4 412 694.00 | 751 735.00 | 5 501 759.00 |