| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 123.00 | 47 415.00 | 14 707.00 | 62 123.00 |
AH Fonds commercial | 13 050.00 | 10 458.00 | 2 592.00 | 13 050.00 |
AN Terrains | 2 103 530.00 | 745 816.00 | 1 357 714.00 | 2 103 530.00 |
AP Constructions | 3 352 283.00 | 1 713 867.00 | 1 638 416.00 | 3 352 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 228.00 | 3 159 918.00 | 2 549 310.00 | 5 709 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 196.00 | 104 477.00 | 42 719.00 | 147 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 054.00 | 3 480.00 | 36 574.00 | 40 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 580 981.00 | 5 785 431.00 | 5 795 550.00 | 11 580 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 748.00 | 4 371.00 | 1 542 377.00 | 1 546 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 748 618.00 | 4 411.00 | 2 744 207.00 | 2 748 618.00 |
BT Marchandises | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 857.00 | 115 878.00 | 3 899 979.00 | 4 015 857.00 |
BZ Autres créances | 954 539.00 | | 954 539.00 | 954 539.00 |
CF Disponibilités | 1 658 621.00 | | 1 658 621.00 | 1 658 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 072 249.00 | 124 659.00 | 10 947 589.00 | 11 072 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 653 229.00 | 5 910 090.00 | 16 743 139.00 | 22 653 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 849.00 | | | 148 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 038.00 | 1 082 378.00 | | 1 124 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 781.00 | 4 275 781.00 | | 4 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 885.00 | 41 660.00 | | 949 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 401.00 | 56 417.00 | | 41 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214 269.00 | 1 167 153.00 | | 1 214 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 022.00 | 9 431 037.00 | | 10 413 022.00 |
DP Provisions pour risques | 528 050.00 | 525 013.00 | | 528 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176 097.00 | 1 169 651.00 | | 1 176 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 147.00 | 1 694 664.00 | | 1 704 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 961.00 | 1 450 950.00 | | 1 159 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 650.00 | 388 632.00 | | 257 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 597.00 | 29 963.00 | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 255.00 | 1 695 776.00 | | 1 990 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 899.00 | 742 810.00 | | 973 899.00 |
EA Autres dettes | 221 608.00 | 233 495.00 | | 221 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 625 969.00 | 4 553 197.00 | | 4 625 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 743 139.00 | 15 678 898.00 | | 16 743 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 559.00 | 3 424 401.00 | | 3 771 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
FD Production vendue biens | 17 972 556.00 | 1 284 138.00 | 19 256 694.00 | 17 972 556.00 |
FG Production vendue services | 937 895.00 | 266 898.00 | 1 204 793.00 | 937 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 998 858.00 | 1 551 036.00 | 20 549 894.00 | 18 998 858.00 |
FM Production stockée | | | -81 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 632 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 303 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 244 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | 75 528.00 | | 7 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 846.00 | 79 698.00 | | 50 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 239.00 | 9 252.00 | | 64 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043.00 | 112 053.00 | | 172 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 128.00 | 201 003.00 | | 287 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 100.00 | 4 123.00 | | 38 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 785.00 | 14 658.00 | | 22 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 340.00 | 821 176.00 | | 206 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 225.00 | 839 957.00 | | 267 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 903.00 | -638 954.00 | | 19 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 716.00 | -44 353.00 | | 340 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 924 726.00 | 19 743 410.00 | | 20 924 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 974 840.00 | 19 701 751.00 | | 19 974 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 885.00 | 41 660.00 | | 949 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607 567.00 | 542 660.00 | | 607 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 176 136.00 | | 638 737.00 | 11 176 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 138.00 | 153 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 844.00 | 183 048.00 | 11 580 981.00 | 50 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 171 910.00 | 11 352 290.00 | 50 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 068.00 | | 3 105.00 | 72 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948 633.00 | | 626 412.00 | 10 948 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 436.00 | | 9 220.00 | 155 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 328.00 | 500 750.00 | 149 126.00 | 5 430 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 773.00 | 6 100.00 | | 51 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 554.00 | 494 650.00 | 149 126.00 | 5 378 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167 153.00 | 137 503.00 | 90 387.00 | 1 167 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 664.00 | 104 305.00 | 94 822.00 | 1 694 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
6T Sur comptes clients | 103 022.00 | 13 273.00 | 417.00 | 103 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 992.00 | 13 273.00 | 134 126.00 | 248 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 810.00 | 255 081.00 | 319 335.00 | 3 110 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 741.00 | 147 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 340.00 | 172 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 255.00 | 1 990 255.00 | | 1 990 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 165.00 | 399 165.00 | | 399 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 891.00 | 154 891.00 | | 154 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |
UP Prêts | 148 030.00 | 9 655.00 | 138 375.00 | 148 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 008.00 | 3 867 008.00 | | 3 867 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
VB T. V. A. | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
VC Groupe et associés | 731 037.00 | 731 037.00 | | 731 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 961.00 | 305 551.00 | 688 411.00 | 1 159 961.00 |
VI Groupe et associés | 257 650.00 | 257 650.00 | | 257 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 310.00 | | | 326 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 389.00 | 4 954 677.00 | 292 712.00 | 5 247 389.00 |
VW T.V.A. | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 372.00 | 3 748 962.00 | 688 411.00 | 4 603 372.00 |