| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 565.00 | 39 184.00 | 1 381.00 | 40 565.00 |
AH Fonds commercial | 13 050.00 | 10 458.00 | 2 592.00 | 13 050.00 |
AN Terrains | 2 103 530.00 | 830 433.00 | 1 273 097.00 | 2 103 530.00 |
AP Constructions | 3 354 753.00 | 1 814 134.00 | 1 540 619.00 | 3 354 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713 916.00 | 3 429 953.00 | 2 283 963.00 | 5 713 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 629.00 | 106 737.00 | 32 892.00 | 139 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 641.00 | 6 959.00 | 39 682.00 | 46 641.00 |
BF Prêts | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 564 322.00 | 6 237 858.00 | 5 326 464.00 | 11 564 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354 515.00 | 4 371.00 | 1 350 144.00 | 1 354 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 117 376.00 | | 2 117 376.00 | 2 117 376.00 |
BT Marchandises | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 539.00 | 75 568.00 | 3 961 971.00 | 4 037 539.00 |
BZ Autres créances | 1 550 508.00 | | 1 550 508.00 | 1 550 508.00 |
CF Disponibilités | 3 899 921.00 | | 3 899 921.00 | 3 899 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 972 289.00 | 79 939.00 | 12 892 350.00 | 12 972 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 536 612.00 | 6 317 797.00 | 18 218 815.00 | 24 536 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 923.00 | 1 124 038.00 | | 1 373 923.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 781.00 | 4 275 781.00 | | 4 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 566.00 | 949 885.00 | | 1 437 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 333.00 | 41 401.00 | | 37 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 277 312.00 | 1 214 269.00 | | 1 277 312.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209 563.00 | 10 413 022.00 | | 11 209 563.00 |
DP Provisions pour risques | 542 764.00 | 528 050.00 | | 542 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 154.00 | 1 176 097.00 | | 1 185 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 918.00 | 1 704 147.00 | | 1 727 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 894.00 | 1 159 961.00 | | 990 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 326.00 | 257 650.00 | | 668 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 948.00 | 22 597.00 | | 49 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 545.00 | 1 990 255.00 | | 2 109 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 345.00 | 973 899.00 | | 1 215 345.00 |
EA Autres dettes | 247 276.00 | 221 608.00 | | 247 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 334.00 | 4 625 969.00 | | 5 281 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 218 815.00 | 16 743 139.00 | | 18 218 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 497.00 | 3 771 559.00 | | 4 298 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 762.00 | 158.00 | 56 920.00 | 56 762.00 |
FD Production vendue biens | 19 860 863.00 | 909 072.00 | 20 769 935.00 | 19 860 863.00 |
FG Production vendue services | 1 022 641.00 | 188 209.00 | 1 210 850.00 | 1 022 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 940 266.00 | 1 097 439.00 | 22 037 705.00 | 20 940 266.00 |
FM Production stockée | | | -631 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 478 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 716 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 264.00 | |
GE Autres charges | | | 53 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 170 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 7 087.00 | | 4 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 937.00 | 50 846.00 | | 156 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | 64 239.00 | | 5 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 373.00 | 172 043.00 | | 146 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 870.00 | 287 128.00 | | 308 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 927.00 | 38 100.00 | | 132 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 474.00 | 22 785.00 | | 38 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 916.00 | 206 340.00 | | 200 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 317.00 | 267 225.00 | | 372 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 447.00 | 19 903.00 | | -63 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 662.00 | 84 803.00 | | 166 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 763.00 | 340 716.00 | | 600 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 792 128.00 | 20 924 726.00 | | 21 792 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 354 562.00 | 19 974 840.00 | | 20 354 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 566.00 | 949 885.00 | | 1 437 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 569.00 | 607 567.00 | | 597 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 580 981.00 | | 101 214.00 | 11 580 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 655.00 | 152 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 872.00 | 11 564 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 558.00 | 53 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 659.00 | 11 358 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352 290.00 | | 92 838.00 | 11 352 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 518.00 | | 8 376.00 | 153 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781 951.00 | 515 261.00 | 66 313.00 | 5 781 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 873.00 | 5 662.00 | 13 893.00 | 57 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724 078.00 | 509 599.00 | 52 420.00 | 5 724 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214 269.00 | 140 566.00 | 77 523.00 | 1 214 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 147.00 | 101 614.00 | 77 843.00 | 1 704 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 782.00 | | 4 411.00 | 8 782.00 |
6T Sur comptes clients | 115 878.00 | 12 639.00 | 52 949.00 | 115 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 139.00 | 16 118.00 | 57 360.00 | 128 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 555.00 | 258 298.00 | 212 726.00 | 3 046 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 382.00 | 66 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 916.00 | 146 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 906.00 | 44 872.00 | 253 034.00 | 297 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 545.00 | 2 109 545.00 | | 2 109 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 212.00 | 464 212.00 | | 464 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 131.00 | 256 131.00 | | 256 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 276.00 | 247 276.00 | | 247 276.00 |
UP Prêts | 146 751.00 | 5 188.00 | 141 563.00 | 146 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 494.00 | 3 948 494.00 | | 3 948 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
VB T. V. A. | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 635.00 | 1 305 635.00 | | 1 305 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 013.00 | 252 211.00 | 580 061.00 | 982 013.00 |
VI Groupe et associés | 370 419.00 | 370 419.00 | | 370 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 393.00 | 263 393.00 | | 263 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 200.00 | 5 506 104.00 | 236 096.00 | 5 742 200.00 |
VW T.V.A. | 231 609.00 | 231 609.00 | | 231 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 386.00 | 4 248 550.00 | 833 095.00 | 5 231 386.00 |