| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 018.00 | 41 315.00 | 17 703.00 | 59 018.00 |
AH Fonds commercial | 13 050.00 | 10 458.00 | 2 592.00 | 13 050.00 |
AN Terrains | 2 078 747.00 | 661 406.00 | 1 417 341.00 | 2 078 747.00 |
AP Constructions | 3 253 557.00 | 1 619 594.00 | 1 633 963.00 | 3 253 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377 974.00 | 2 992 225.00 | 2 385 749.00 | 5 377 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 046.00 | 105 329.00 | 55 717.00 | 161 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 344.00 | 3 480.00 | 61 864.00 | 65 344.00 |
AX Avances et acomptes | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BF Prêts | 149 948.00 | | 149 948.00 | 149 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 176 136.00 | 5 433 807.00 | 5 742 329.00 | 11 176 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959 109.00 | 4 371.00 | 1 954 738.00 | 1 959 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 830 370.00 | 4 411.00 | 2 825 959.00 | 2 830 370.00 |
BT Marchandises | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 027.00 | 103 022.00 | 3 124 006.00 | 3 227 027.00 |
BZ Autres créances | 1 031 163.00 | 133 709.00 | 897 453.00 | 1 031 163.00 |
CF Disponibilités | 1 084 069.00 | | 1 084 069.00 | 1 084 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 082.00 | 245 513.00 | 9 936 569.00 | 10 182 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 358 218.00 | 5 679 320.00 | 15 678 898.00 | 21 358 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 378.00 | 1 038 942.00 | | 1 082 378.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 781.00 | 4 275 781.00 | | 4 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 660.00 | 503 436.00 | | 41 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 417.00 | 61 169.00 | | 56 417.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 153.00 | 1 098 750.00 | | 1 167 153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 431 037.00 | 9 785 725.00 | | 9 431 037.00 |
DP Provisions pour risques | 525 013.00 | 121 655.00 | | 525 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 651.00 | 975 082.00 | | 1 169 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 664.00 | 1 096 737.00 | | 1 694 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 950.00 | 1 705 991.00 | | 1 450 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 632.00 | 384 765.00 | | 388 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 776.00 | 2 170 074.00 | | 1 695 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 810.00 | 917 827.00 | | 742 810.00 |
EA Autres dettes | 233 495.00 | 259 046.00 | | 233 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 571.00 | 51 085.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 197.00 | 5 488 788.00 | | 4 553 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 898.00 | 16 371 250.00 | | 15 678 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 401.00 | 4 088 915.00 | | 3 424 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 230.00 | | 268 230.00 | 268 230.00 |
FD Production vendue biens | 16 105 643.00 | 1 353 747.00 | 17 459 390.00 | 16 105 643.00 |
FG Production vendue services | 1 018 471.00 | 61 556.00 | 1 080 027.00 | 1 018 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 392 344.00 | 1 415 303.00 | 18 807 647.00 | 17 392 344.00 |
FM Production stockée | | | 379 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 538 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 213 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 708.00 | |
GE Autres charges | | | 171 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 865 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 528.00 | 49 162.00 | | 75 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 698.00 | 25 730.00 | | 79 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 252.00 | 144 560.00 | | 9 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 053.00 | 145 581.00 | | 112 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 003.00 | 315 871.00 | | 201 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 161 851.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | 92 164.00 | | 14 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 176.00 | 167 278.00 | | 821 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 957.00 | 421 293.00 | | 839 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 954.00 | -105 421.00 | | -638 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 353.00 | 84 763.00 | | -44 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 743 410.00 | 20 314 299.00 | | 19 743 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 701 751.00 | 19 810 863.00 | | 19 701 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 660.00 | 503 436.00 | | 41 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 660.00 | 380 669.00 | | 542 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 003 950.00 | 680.00 | 390 274.00 | 11 003 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 080.00 | 155 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 200.00 | 94 568.00 | 11 176 136.00 | 124 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 200.00 | 81 488.00 | 10 948 633.00 | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772 636.00 | 680.00 | 381 005.00 | 10 772 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 247.00 | | 9 269.00 | 159 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 988.00 | 478 169.00 | 66 829.00 | 5 018 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976.00 | 8 797.00 | | 42 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 011.00 | 469 372.00 | 66 829.00 | 4 976 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 098 750.00 | 144 315.00 | 75 911.00 | 1 098 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 737.00 | 693 569.00 | 95 642.00 | 1 096 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 488.00 | | 58 706.00 | 67 488.00 |
6T Sur comptes clients | 199 154.00 | 29 578.00 | 125 710.00 | 199 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 027.00 | | 25 318.00 | 159 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 148.00 | 29 578.00 | 209 734.00 | 429 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 635.00 | 867 462.00 | 381 287.00 | 2 624 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 286.00 | 269 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 176.00 | 112 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 776.00 | 1 695 776.00 | | 1 695 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 348.00 | 293 348.00 | | 293 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 495.00 | 233 495.00 | | 233 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UP Prêts | 149 948.00 | 11 138.00 | | 149 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 336.00 | | | 3 107 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
VB T. V. A. | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
VC Groupe et associés | 738 047.00 | | | 738 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 950.00 | 322 154.00 | 851 220.00 | 1 450 950.00 |
VI Groupe et associés | 388 632.00 | 388 632.00 | | 388 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 330.00 | 4 167 341.00 | 263 989.00 | 4 431 330.00 |
VW T.V.A. | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 235.00 | 3 394 439.00 | 851 220.00 | 4 523 235.00 |