| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 018.00 | 32 518.00 | 26 500.00 | 59 018.00 |
AH Fonds commercial | 13 050.00 | 10 458.00 | 2 592.00 | 13 050.00 |
AN Terrains | 2 050 060.00 | 578 757.00 | 1 471 303.00 | 2 050 060.00 |
AP Constructions | 3 221 445.00 | 1 543 796.00 | 1 677 648.00 | 3 221 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179 450.00 | 2 748 739.00 | 2 430 712.00 | 5 179 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 159.00 | 104 719.00 | 66 439.00 | 171 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 170.00 | 3 480.00 | 117 690.00 | 121 170.00 |
AX Avances et acomptes | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
BF Prêts | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 003 950.00 | 5 022 467.00 | 5 981 483.00 | 11 003 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368 038.00 | 62 902.00 | 2 305 136.00 | 2 368 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 451 040.00 | 4 586.00 | 2 446 455.00 | 2 451 040.00 |
BT Marchandises | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602 456.00 | 199 154.00 | 3 403 302.00 | 3 602 456.00 |
BZ Autres créances | 1 345 884.00 | 159 027.00 | 1 186 856.00 | 1 345 884.00 |
CF Disponibilités | 952 009.00 | | 952 009.00 | 952 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 815 435.00 | 425 669.00 | 10 389 767.00 | 10 815 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 819 386.00 | 5 448 136.00 | 16 371 250.00 | 21 819 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 942.00 | 718 268.00 | | 1 038 942.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 781.00 | 4 275 781.00 | | 4 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 436.00 | 320 674.00 | | 503 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 169.00 | 65 921.00 | | 61 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098 750.00 | 1 043 866.00 | | 1 098 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 785 725.00 | 9 232 158.00 | | 9 785 725.00 |
DP Provisions pour risques | 121 655.00 | 160 582.00 | | 121 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 082.00 | 1 071 048.00 | | 975 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 737.00 | 1 231 630.00 | | 1 096 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 991.00 | 2 102 576.00 | | 1 705 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 765.00 | 255 654.00 | | 384 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 074.00 | 2 291 553.00 | | 2 170 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 827.00 | 664 943.00 | | 917 827.00 |
EA Autres dettes | 259 046.00 | 187 033.00 | | 259 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 788.00 | 5 501 759.00 | | 5 488 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 371 250.00 | 15 965 548.00 | | 16 371 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 915.00 | 4 412 695.00 | | 4 088 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289 094.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 860.00 | | 275 860.00 | 275 860.00 |
FD Production vendue biens | 18 055 574.00 | 481 113.00 | 18 536 687.00 | 18 055 574.00 |
FG Production vendue services | 903 553.00 | 68 186.00 | 971 739.00 | 903 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 234 986.00 | 549 299.00 | 19 784 285.00 | 19 234 986.00 |
FM Production stockée | | | -18 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 994 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 240 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 162.00 | 436 880.00 | | 49 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 730.00 | 69 522.00 | | 25 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 560.00 | 54 335.00 | | 144 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 581.00 | 158 798.00 | | 145 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 871.00 | 282 655.00 | | 315 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 851.00 | 31 722.00 | | 161 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 164.00 | 77 913.00 | | 92 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 278.00 | 234 856.00 | | 167 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 293.00 | 344 491.00 | | 421 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 421.00 | -61 836.00 | | -105 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 763.00 | -32 004.00 | | 84 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 314 299.00 | 19 356 561.00 | | 20 314 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 810 863.00 | 19 035 886.00 | | 19 810 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 436.00 | 320 674.00 | | 503 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 669.00 | 147 987.00 | | 380 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 973.00 | | 1 670 463.00 | 10 452 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 663.00 | 159 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 182.00 | 233 303.00 | 11 003 950.00 | 886 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 214.00 | 72 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 182.00 | 214 426.00 | 10 772 636.00 | 886 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 403.00 | | 20 879.00 | 54 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232 528.00 | | 1 640 716.00 | 10 232 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 042.00 | | 8 868.00 | 166 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 886 182.00 | | | 886 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 552.00 | 398 911.00 | 125 476.00 | 4 745 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 609.00 | 5 581.00 | 3 214.00 | 40 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 943.00 | 393 330.00 | 122 262.00 | 4 704 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 866.00 | 143 355.00 | 88 471.00 | 1 043 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 630.00 | 67 585.00 | 202 478.00 | 1 231 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 614.00 | 58 531.00 | 14 657.00 | 23 614.00 |
6T Sur comptes clients | 191 506.00 | 13 386.00 | 5 737.00 | 191 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 459.00 | 6 569.00 | | 152 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 058.00 | 78 485.00 | 20 395.00 | 371 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646 554.00 | 289 425.00 | 311 344.00 | 2 646 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 148.00 | 165 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 278.00 | 145 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 074.00 | 2 170 074.00 | | 2 170 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 488.00 | 204 488.00 | | 204 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 046.00 | 259 046.00 | | 259 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
UP Prêts | 153 759.00 | 13 080.00 | | 153 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 875.00 | | | 3 391 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
VB T. V. A. | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 148.00 | | | 1 049 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 991.00 | 306 118.00 | 995 673.00 | 1 705 991.00 |
VI Groupe et associés | 384 765.00 | 384 765.00 | | 384 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 825.00 | | | 636 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 066.00 | | | 238 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 508.00 | 4 782 761.00 | 356 747.00 | 5 139 508.00 |
VW T.V.A. | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 788.00 | 4 088 915.00 | 995 673.00 | 5 488 788.00 |