| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
AH Fonds commercial | 13 050.00 | 10 458.00 | 2 592.00 | 13 050.00 |
AN Terrains | 2 459 557.00 | 1 020 747.00 | 1 438 810.00 | 2 459 557.00 |
AP Constructions | 3 277 389.00 | 1 923 679.00 | 1 353 710.00 | 3 277 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 598.00 | 3 629 393.00 | 2 303 204.00 | 5 932 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 620.00 | 104 921.00 | 49 699.00 | 154 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 791 064.00 | 6 959.00 | 1 784 105.00 | 1 791 064.00 |
AX Avances et acomptes | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
BF Prêts | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 027 786.00 | 6 735 722.00 | 7 292 063.00 | 14 027 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566 082.00 | 4 371.00 | 5 561 711.00 | 5 566 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 452 805.00 | | 6 452 805.00 | 6 452 805.00 |
BT Marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 791.00 | 56 570.00 | 3 571 221.00 | 3 627 791.00 |
BZ Autres créances | 680 940.00 | | 680 940.00 | 680 940.00 |
CF Disponibilités | 5 970 411.00 | | 5 970 411.00 | 5 970 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 336 560.00 | 60 941.00 | 22 275 619.00 | 22 336 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 364 345.00 | 6 796 663.00 | 29 567 682.00 | 36 364 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812 628.00 | 2 811 490.00 | | 2 812 628.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 781.00 | 4 275 781.00 | | 4 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 774.00 | 2 809 138.00 | | 1 462 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 214.00 | 33 273.00 | | 29 214.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713 071.00 | 1 510 280.00 | | 2 713 071.00 |
DL TOTAL (I) | 14 101 116.00 | 14 247 610.00 | | 14 101 116.00 |
DP Provisions pour risques | 518 436.00 | 544 302.00 | | 518 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 032 259.00 | 1 145 719.00 | | 2 032 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550 695.00 | 1 690 021.00 | | 2 550 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 898.00 | 1 068 254.00 | | 2 142 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828 196.00 | 1 395 582.00 | | 6 828 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 090.00 | 25 552.00 | | 71 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 932.00 | 3 601 028.00 | | 1 577 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 522.00 | 1 314 045.00 | | 737 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 667.00 | | | 861 667.00 |
EA Autres dettes | 696 566.00 | 440 300.00 | | 696 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 915 872.00 | 7 844 760.00 | | 12 915 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 567 682.00 | 23 782 391.00 | | 29 567 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 936 356.00 | 6 790 341.00 | | 10 936 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
FD Production vendue biens | 27 855 873.00 | 1 441 539.00 | 29 297 412.00 | 27 855 873.00 |
FG Production vendue services | 1 225 273.00 | 141 307.00 | 1 366 580.00 | 1 225 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 109 648.00 | 1 582 846.00 | 30 692 494.00 | 29 109 648.00 |
FM Production stockée | | | 3 176 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 012 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 407 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 804 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 037.00 | 10 144.00 | | 28 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 243.00 | 72 097.00 | | 57 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 437.00 | 30 026.00 | | 34 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 393.00 | 104 059.00 | | 158 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 073.00 | 206 182.00 | | 250 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 743.00 | 91 412.00 | | 92 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 847.00 | 11 139.00 | | 93 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287 663.00 | 323 725.00 | | 2 287 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 252.00 | 426 275.00 | | 2 474 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224 179.00 | -220 094.00 | | -2 224 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 642.00 | 248 171.00 | | 66 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 345.00 | 1 099 128.00 | | 412 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 274 860.00 | 29 451 019.00 | | 34 274 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 812 086.00 | 26 641 881.00 | | 32 812 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 774.00 | 2 809 138.00 | | 1 462 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 304.00 | 540 945.00 | | 473 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 277 265.00 | | 2 368 289.00 | 12 277 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 748.00 | 157 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 768.00 | 14 027 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 020.00 | 13 817 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 069 811.00 | | 2 360 936.00 | 12 069 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 840.00 | | 7 353.00 | 154 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 663 755.00 | 584 183.00 | 519 175.00 | 6 663 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 677.00 | 346.00 | | 49 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 078.00 | 583 837.00 | 519 175.00 | 6 614 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 510 280.00 | 1 358 173.00 | 155 382.00 | 1 510 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 021.00 | 929 490.00 | 68 816.00 | 1 690 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
6T Sur comptes clients | 60 814.00 | | 4 245.00 | 60 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 144.00 | | 4 245.00 | 72 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272 445.00 | 2 287 663.00 | 228 443.00 | 3 272 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 287 663.00 | 158 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 476.00 | 19 461.00 | 202 015.00 | 221 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 932.00 | 1 577 932.00 | | 1 577 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 346.00 | 412 346.00 | | 412 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 667.00 | 861 667.00 | | 861 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 566.00 | 696 566.00 | | 696 566.00 |
UP Prêts | 151 957.00 | 3 797.00 | 148 160.00 | 151 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 484.00 | 3 561 484.00 | | 3 561 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
VB T. V. A. | 233 242.00 | 233 242.00 | | 233 242.00 |
VC Groupe et associés | 360 218.00 | 360 218.00 | | 360 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 898.00 | 365 397.00 | 1 119 164.00 | 2 142 898.00 |
VI Groupe et associés | 6 606 720.00 | 6 606 720.00 | | 6 606 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 203.00 | | | 1 340 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 770.00 | 4 280 816.00 | 219 954.00 | 4 500 770.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 844 781.00 | 10 865 265.00 | 1 321 179.00 | 12 844 781.00 |