| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 565.00 | 39 219.00 | 346.00 | 39 565.00 |
AH Fonds commercial | 13 050.00 | 10 458.00 | 2 592.00 | 13 050.00 |
AN Terrains | 2 332 906.00 | 920 052.00 | 1 412 854.00 | 2 332 906.00 |
AP Constructions | 3 402 967.00 | 1 896 284.00 | 1 506 683.00 | 3 402 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129 711.00 | 3 704 934.00 | 2 424 777.00 | 6 129 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 316.00 | 92 809.00 | 62 507.00 | 155 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 911.00 | 6 959.00 | 41 952.00 | 48 911.00 |
BF Prêts | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 277 265.00 | 6 670 714.00 | 5 606 551.00 | 12 277 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120 032.00 | 4 371.00 | 3 115 661.00 | 3 120 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 276 733.00 | | 3 276 733.00 | 3 276 733.00 |
BT Marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 123.00 | 60 814.00 | 5 020 309.00 | 5 081 123.00 |
BZ Autres créances | 2 634 037.00 | | 2 634 037.00 | 2 634 037.00 |
CF Disponibilités | 3 470 790.00 | | 3 470 790.00 | 3 470 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 086.00 | | 628 086.00 | 628 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 241 025.00 | 65 185.00 | 18 175 840.00 | 18 241 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 518 290.00 | 6 735 899.00 | 23 782 391.00 | 30 518 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 490.00 | 1 373 923.00 | | 2 811 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 781.00 | 4 275 781.00 | | 4 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 138.00 | 1 437 566.00 | | 2 809 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 273.00 | 37 333.00 | | 33 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 510 280.00 | 1 277 312.00 | | 1 510 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 247 610.00 | 11 209 563.00 | | 14 247 610.00 |
DP Provisions pour risques | 544 302.00 | 542 764.00 | | 544 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145 719.00 | 1 185 154.00 | | 1 145 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690 021.00 | 1 727 918.00 | | 1 690 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 254.00 | 990 894.00 | | 1 068 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 582.00 | 668 326.00 | | 1 395 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 552.00 | 49 948.00 | | 25 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 028.00 | 2 109 545.00 | | 3 601 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 045.00 | 1 215 345.00 | | 1 314 045.00 |
EA Autres dettes | 440 300.00 | 247 276.00 | | 440 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 760.00 | 5 281 334.00 | | 7 844 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 391.00 | 18 218 815.00 | | 23 782 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790 341.00 | 4 298 497.00 | | 6 790 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
FD Production vendue biens | 25 666 636.00 | 1 063 695.00 | 26 730 331.00 | 25 666 636.00 |
FG Production vendue services | 1 080 723.00 | 123 002.00 | 1 203 725.00 | 1 080 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 777 043.00 | 1 186 697.00 | 27 963 740.00 | 26 777 043.00 |
FM Production stockée | | | 1 159 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 224 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 399 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 840 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | 4 116.00 | | 10 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 097.00 | 156 937.00 | | 72 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 026.00 | 5 560.00 | | 30 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 059.00 | 146 373.00 | | 104 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 182.00 | 308 870.00 | | 206 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 412.00 | 132 927.00 | | 91 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 139.00 | 38 474.00 | | 11 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 725.00 | 200 916.00 | | 323 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 275.00 | 372 317.00 | | 426 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 094.00 | -63 447.00 | | -220 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 171.00 | 166 662.00 | | 248 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 128.00 | 600 763.00 | | 1 099 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 451 019.00 | 21 792 128.00 | | 29 451 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 641 881.00 | 20 354 562.00 | | 26 641 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 138.00 | 1 437 566.00 | | 2 809 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540 945.00 | 597 569.00 | | 540 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 564 322.00 | | 823 063.00 | 11 564 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 188.00 | 154 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 120.00 | 12 277 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 52 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 933.00 | 12 069 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358 469.00 | | 815 274.00 | 11 358 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 239.00 | | 7 789.00 | 152 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 899.00 | 526 649.00 | 93 793.00 | 6 230 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 642.00 | 1 035.00 | 1 000.00 | 49 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181 257.00 | 525 615.00 | 92 793.00 | 6 181 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277 312.00 | 306 277.00 | 73 308.00 | 1 277 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 727 918.00 | 42 802.00 | 80 699.00 | 1 727 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
6T Sur comptes clients | 75 568.00 | | 14 753.00 | 75 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 898.00 | | 14 753.00 | 86 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092 128.00 | 349 079.00 | 168 760.00 | 3 092 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 355.00 | 64 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 725.00 | 104 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 454.00 | 74 978.00 | 221 476.00 | 296 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 028.00 | 3 601 028.00 | | 3 601 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 291.00 | 618 291.00 | | 618 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 300.00 | 440 300.00 | | 440 300.00 |
UP Prêts | 149 352.00 | 4 748.00 | 144 604.00 | 149 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 761.00 | 5 009 761.00 | | 5 009 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
VB T. V. A. | 236 623.00 | 236 623.00 | | 236 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 109.00 | 2 302 109.00 | | 2 302 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 254.00 | 260 862.00 | 702 602.00 | 1 068 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 128.00 | 1 099 128.00 | | 1 099 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 279.00 | 200 279.00 | | 200 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 086.00 | 628 086.00 | | 628 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498 087.00 | 8 276 633.00 | 221 454.00 | 8 498 087.00 |
VW T.V.A. | 301 115.00 | 301 115.00 | | 301 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 209.00 | 6 790 341.00 | 924 078.00 | 7 819 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |