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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 5 229.00 | 4 124.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 6 066 056.00 | | 6 066 056.00 | 6 066 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 425.00 | 1 242.00 | 2 667.00 |
AP Constructions | 4 579 982.00 | 3 384 873.00 | 1 195 109.00 | 4 579 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 641.00 | 69 254.00 | 4 386.00 | 73 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 735.00 | 3 275 405.00 | 103 330.00 | 3 378 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 129 494.00 | 6 736 186.00 | 7 393 308.00 | 14 129 494.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 064.00 | 3 211.00 | 76 853.00 | 80 064.00 |
BZ Autres créances | 7 252 744.00 | | 7 252 744.00 | 7 252 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 204 500.00 | | 4 204 500.00 | 4 204 500.00 |
CF Disponibilités | 1 666 427.00 | | 1 666 427.00 | 1 666 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 245 615.00 | 3 211.00 | 13 242 404.00 | 13 245 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 375 109.00 | 6 739 397.00 | 20 635 713.00 | 27 375 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
CU Autres participations | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 425.00 | 3 838 425.00 | | 3 838 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 842.00 | 227 050.00 | | 383 842.00 |
DG Autres réserves | 1 246 492.00 | 698 206.00 | | 1 246 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 708.00 | 705 078.00 | | 458 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 515.00 | 5 471 807.00 | | 5 930 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352 708.00 | 13 765 205.00 | | 14 352 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 690.00 | 76 262.00 | | 49 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 009.00 | 123 756.00 | | 146 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 236.00 | 139 042.00 | | 156 236.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 705 197.00 | 14 107 031.00 | | 14 705 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 635 713.00 | 19 578 839.00 | | 20 635 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 705 197.00 | 14 107 031.00 | | 14 705 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 3 098 625.00 | | 3 098 625.00 | 3 098 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 755.00 | | 3 098 755.00 | 3 098 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | 10 173.00 | | 4 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | 38 421.00 | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 400.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | 10 173.00 | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | 11 573.00 | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 26 848.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 240.00 | 484 534.00 | | 415 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 212.00 | 3 872 696.00 | | 3 332 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 504.00 | 3 167 618.00 | | 2 873 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 708.00 | 705 078.00 | | 458 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 106 881.00 | | 37 650.00 | 14 106 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247.00 | 13 790.00 | 14 129 494.00 | 1 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 13 790.00 | 8 046 718.00 | 1 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078 075.00 | | | 6 078 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 024 104.00 | | 37 650.00 | 8 024 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658 691.00 | 86 884.00 | 9 389.00 | 6 658 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 889.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652 926.00 | 85 995.00 | 9 389.00 | 6 652 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VC Groupe et associés | 7 219 354.00 | | | 7 219 354.00 |
VI Groupe et associés | 14 352 708.00 | 14 352 708.00 | | 14 352 708.00 |
VP Divers | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 211.00 | 7 351 211.00 | | 7 351 211.00 |
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 655 507.00 | 14 655 507.00 | | 14 655 507.00 |