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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 5 229.00 | 4 124.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AP Constructions | 10 270 671.00 | 5 730 403.00 | 4 540 268.00 | 10 270 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 512.00 | 65 007.00 | 6 505.00 | 71 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882 116.00 | 3 569 540.00 | 312 577.00 | 3 882 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 627 933.00 | 9 375 670.00 | 5 252 262.00 | 14 627 933.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BZ Autres créances | 149 796.00 | | 149 796.00 | 149 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 407 250.00 | | 6 407 250.00 | 6 407 250.00 |
CF Disponibilités | 1 425 265.00 | | 1 425 265.00 | 1 425 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 166.00 | | 8 029 166.00 | 8 029 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 657 098.00 | 9 375 670.00 | 13 281 428.00 | 22 657 098.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 425.00 | 3 838 425.00 | | 3 838 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 842.00 | 383 842.00 | | 383 842.00 |
DG Autres réserves | 3 316 427.00 | 2 894 236.00 | | 3 316 427.00 |
DH Report à nouveau | -542 298.00 | 422 191.00 | | -542 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 456.00 | -542 298.00 | | -211 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787 988.00 | 6 999 445.00 | | 6 787 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 236.00 | 1 669.00 | | 702 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516 959.00 | 5 418 491.00 | | 5 516 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 300.00 | 23 898.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 293 198.00 | | 88 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 950.00 | 124 032.00 | | 144 950.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 7 691.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 440.00 | 5 868 979.00 | | 6 493 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 281 428.00 | 12 868 424.00 | | 13 281 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 868 979.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 369.00 | | 685 369.00 | 685 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 369.00 | | 685 369.00 | 685 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 177.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 20 068.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 20 068.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 25 729.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 380.00 | -139 386.00 | | -15 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 315.00 | 461 612.00 | | 1 181 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 771.00 | 1 003 910.00 | | 1 392 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 456.00 | -542 298.00 | | -211 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 586 782.00 | | 43 679.00 | 14 586 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 528.00 | | 14 627 933.00 | 2 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | | 14 228 699.00 | 2 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 211.00 | | | 390 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 187 628.00 | | 43 599.00 | 14 187 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 80.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 493.00 | 449 177.00 | | 8 926 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915 772.00 | 449 177.00 | | 8 915 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VC Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 627 083.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 516 959.00 | 5 516 959.00 | | 5 516 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 947.00 | 191 610.00 | 2 337.00 | 193 947.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 140.00 | 5 757 140.00 | 627 083.00 | 6 457 140.00 |