| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 5 229.00 | 4 124.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 4 844.00 | 648.00 | 5 492.00 |
AP Constructions | 10 270 671.00 | 4 948 559.00 | 5 322 111.00 | 10 270 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 54 410.00 | 14 836.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 518.00 | 3 464 049.00 | 250 468.00 | 3 714 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 511 764.00 | 8 477 092.00 | 6 034 672.00 | 14 511 764.00 |
BT Marchandises | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 167.00 | 8 665.00 | 47 503.00 | 56 167.00 |
BZ Autres créances | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 407 250.00 | | 6 407 250.00 | 6 407 250.00 |
CF Disponibilités | 632 133.00 | | 632 133.00 | 632 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 977.00 | 8 665.00 | 7 203 312.00 | 7 211 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 723 741.00 | 8 485 757.00 | 13 237 984.00 | 21 723 741.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 425.00 | 3 838 425.00 | | 3 838 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 842.00 | 383 842.00 | | 383 842.00 |
DG Autres réserves | 2 894 236.00 | 2 318 852.00 | | 2 894 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 191.00 | 575 385.00 | | 422 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 743.00 | 7 119 552.00 | | 7 541 743.00 |
DP Provisions pour risques | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | 5 420.00 | | 5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 828.00 | 5 851 424.00 | | 5 355 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 569.00 | 50 490.00 | | 40 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 137 708.00 | | 129 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 038.00 | 210 499.00 | | 117 038.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 445.00 | 6 255 541.00 | | 5 650 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 984.00 | 13 375 093.00 | | 13 237 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 445.00 | 6 255 541.00 | | 5 650 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | 5 420.00 | | 5 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 887 715.00 | | 2 887 715.00 | 2 887 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 715.00 | | 2 887 715.00 | 2 887 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 545.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 832.00 | 545.00 | | 45 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 832.00 | -545.00 | | -45 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 653.00 | 401 361.00 | | 317 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 137.00 | 3 177 434.00 | | 2 944 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 946.00 | 2 602 049.00 | | 2 521 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 191.00 | 575 385.00 | | 422 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 078.00 | | 77 243.00 | 14 438 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 14 511 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 14 112 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 211.00 | | | 390 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044 080.00 | | 72 243.00 | 14 044 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | 5 000.00 | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037 008.00 | 443 641.00 | 3 557.00 | 8 037 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 942.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 877.00 | 442 699.00 | 3 557.00 | 8 027 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VC Groupe et associés | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 355 828.00 | 5 355 828.00 | | 5 355 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 605.00 | 161 358.00 | 2 247.00 | 163 605.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 875.00 | 5 609 875.00 | | 5 609 875.00 |