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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 5 229.00 | 4 123.00 | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 2 960.00 | 2 530.00 | 5 491.00 |
AP Constructions | 10 270 670.00 | 4 166 716.00 | 6 103 954.00 | 10 270 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 458.00 | 47 108.00 | 13 349.00 | 60 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 365.00 | 3 376 441.00 | 326 924.00 | 3 703 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 428 492.00 | 7 598 456.00 | 6 830 036.00 | 14 428 492.00 |
BT Marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 168.00 | 2 889.00 | 71 278.00 | 74 168.00 |
BZ Autres créances | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 774 500.00 | | 3 774 500.00 | 3 774 500.00 |
CF Disponibilités | 3 104 111.00 | | 3 104 111.00 | 3 104 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 180.00 | 2 889.00 | 7 031 291.00 | 7 034 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 673.00 | 7 601 346.00 | 13 861 327.00 | 21 462 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 425.00 | 3 838 425.00 | | 3 838 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 841.00 | 383 841.00 | | 383 841.00 |
DG Autres réserves | 1 997 226.00 | 1 705 199.00 | | 1 997 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 625.00 | 292 026.00 | | 321 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 167.00 | 6 222 542.00 | | 6 544 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 220.00 | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919 136.00 | 7 093 600.00 | | 6 919 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 596.00 | 55 911.00 | | 50 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 127 564.00 | | 136 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 625.00 | 147 596.00 | | 209 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 160.00 | 7 424 894.00 | | 7 317 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 861 327.00 | 13 647 436.00 | | 13 861 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 317 160.00 | 7 424 894.00 | | 7 317 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 531.00 | | 2 839 531.00 | 2 839 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 531.00 | | 2 839 531.00 | 2 839 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 264.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | 34 873.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 34 873.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 302.00 | 45.00 | | 44 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | 33 859.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 216.00 | 33 904.00 | | 45 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 454.00 | 968.00 | | -44 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 857.00 | 297 329.00 | | 304 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 776.00 | 2 806 580.00 | | 2 880 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 151.00 | 2 514 553.00 | | 2 559 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 625.00 | 292 026.00 | | 321 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323 727.00 | | 110 274.00 | 14 323 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989.00 | 4 519.00 | 14 428 493.00 | 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 3 604.00 | 14 034 495.00 | 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 386.00 | | 2 825.00 | 387 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 931 639.00 | | 107 449.00 | 13 931 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147 797.00 | 454 264.00 | 3 604.00 | 7 147 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 647.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140 254.00 | 453 617.00 | 3 604.00 | 7 140 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VC Groupe et associés | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 6 919 137.00 | 6 919 137.00 | | 6 919 137.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 564.00 | 7 266 564.00 | | 7 266 564.00 |