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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 5 229.00 | 4 124.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 3 902.00 | 1 589.00 | 5 492.00 |
AP Constructions | 10 270 671.00 | 4 557 638.00 | 5 713 033.00 | 10 270 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 47 151.00 | 22 095.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704 163.00 | 3 423 088.00 | 281 075.00 | 3 704 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438 078.00 | 8 037 008.00 | 6 401 070.00 | 14 438 078.00 |
BT Marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 974 500.00 | | 5 974 500.00 | 5 974 500.00 |
CF Disponibilités | 860 304.00 | | 860 304.00 | 860 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 023.00 | | 6 974 023.00 | 6 974 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 412 101.00 | 8 037 008.00 | 13 375 093.00 | 21 412 101.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 425.00 | 3 838 425.00 | | 3 838 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 842.00 | 383 842.00 | | 383 842.00 |
DG Autres réserves | 2 318 852.00 | 1 997 226.00 | | 2 318 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 385.00 | 321 625.00 | | 575 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 119 552.00 | 6 544 167.00 | | 7 119 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420.00 | 1 677.00 | | 5 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851 424.00 | 6 919 137.00 | | 5 851 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 490.00 | 50 596.00 | | 50 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 136 125.00 | | 137 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 499.00 | 209 625.00 | | 210 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 541.00 | 7 317 160.00 | | 6 255 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 093.00 | 13 861 328.00 | | 13 375 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 541.00 | 7 317 160.00 | | 6 255 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 3 122 105.00 | | 3 122 105.00 | 3 122 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 753.00 | | 3 122 753.00 | 3 122 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 44 302.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 45 217.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -44 454.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 361.00 | 304 857.00 | | 401 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 434.00 | 2 880 777.00 | | 3 177 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 049.00 | 2 559 152.00 | | 2 602 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 385.00 | 321 625.00 | | 575 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 428 493.00 | | 15 035.00 | 14 428 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 14 438 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | 14 044 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 211.00 | | | 390 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034 495.00 | | 15 035.00 | 14 034 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598 456.00 | 444 001.00 | 5 449.00 | 7 598 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 942.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590 267.00 | 443 059.00 | 5 449.00 | 7 590 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 5 851 424.00 | 5 851 424.00 | 6.00 | 5 851 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 095.00 | 130 848.00 | 2 247.00 | 133 095.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 051.00 | 6 205 051.00 | | 6 205 051.00 |