| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 5 229.00 | 4 124.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 2 314.00 | 353.00 | 2 667.00 |
AP Constructions | 10 270 671.00 | 3 775 795.00 | 6 494 876.00 | 10 270 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 621.00 | 41 572.00 | 18 050.00 | 59 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600 358.00 | 3 322 888.00 | 277 470.00 | 3 600 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 323 727.00 | 7 147 797.00 | 7 175 930.00 | 14 323 727.00 |
BT Marchandises | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 662.00 | 2 890.00 | 75 773.00 | 78 662.00 |
BZ Autres créances | 156 011.00 | | 156 011.00 | 156 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 574 500.00 | | 2 574 500.00 | 2 574 500.00 |
CF Disponibilités | 3 628 887.00 | | 3 628 887.00 | 3 628 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 396.00 | 2 890.00 | 6 471 506.00 | 6 474 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 798 123.00 | 7 150 687.00 | 13 647 436.00 | 20 798 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
CU Autres participations | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 425.00 | 3 838 425.00 | | 3 838 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 842.00 | 383 842.00 | | 383 842.00 |
DG Autres réserves | 1 705 200.00 | 1 246 492.00 | | 1 705 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 027.00 | 458 708.00 | | 292 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 542.00 | 5 930 515.00 | | 6 222 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 8 952.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093 601.00 | 14 352 708.00 | | 7 093 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 912.00 | 49 690.00 | | 55 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 565.00 | 146 009.00 | | 127 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 597.00 | 156 236.00 | | 147 597.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 424 894.00 | 14 714 150.00 | | 7 424 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 436.00 | 20 644 665.00 | | 13 647 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 424 894.00 | 14 705 197.00 | | 7 424 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 692 784.00 | | 2 692 784.00 | 2 692 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 784.00 | | 2 692 784.00 | 2 692 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 818.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873.00 | 4 738.00 | | 34 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 873.00 | 4 738.00 | | 34 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 860.00 | 4 738.00 | | 33 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 905.00 | 4 858.00 | | 33 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -120.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 329.00 | 415 240.00 | | 297 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 580.00 | 3 332 212.00 | | 2 806 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 553.00 | 2 873 504.00 | | 2 514 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 027.00 | 458 708.00 | | 292 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 129 494.00 | | 6 070 990.00 | 14 129 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 4 702.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 807 690.00 | 69 067.00 | 14 323 727.00 | 5 807 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690 689.00 | | 387 386.00 | 5 690 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 881.00 | 69 067.00 | 13 931 639.00 | 116 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078 075.00 | | | 6 078 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 046 718.00 | | 6 070 870.00 | 8 046 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | 120.00 | 4 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736 186.00 | 446 819.00 | 35 208.00 | 6 736 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 889.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 532.00 | 445 930.00 | 35 208.00 | 6 729 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | | 321.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | 321.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | 321.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VC Groupe et associés | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 7 093 601.00 | 7 093 601.00 | | 7 093 601.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 368 982.00 | 7 368 982.00 | | 7 368 982.00 |