| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 5 229.00 | 4 124.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AP Constructions | 10 270 671.00 | 5 339 481.00 | 4 931 190.00 | 10 270 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 61 242.00 | 8 004.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 183.00 | 3 515 050.00 | 330 133.00 | 3 845 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 586 782.00 | 8 926 493.00 | 5 660 289.00 | 14 586 782.00 |
BT Marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 349 910.00 | | 349 910.00 | 349 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 407 250.00 | | 6 407 250.00 | 6 407 250.00 |
CF Disponibilités | 419 861.00 | | 419 861.00 | 419 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 135.00 | | 7 208 135.00 | 7 208 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 794 917.00 | 8 926 493.00 | 12 868 424.00 | 21 794 917.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 425.00 | 3 838 425.00 | | 3 838 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 842.00 | 383 842.00 | | 383 842.00 |
DG Autres réserves | 2 894 236.00 | 2 894 236.00 | | 2 894 236.00 |
DH Report à nouveau | 422 191.00 | | | 422 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 298.00 | 422 191.00 | | -542 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 999 445.00 | 7 541 743.00 | | 6 999 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 5 034.00 | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 491.00 | 5 355 828.00 | | 5 418 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 898.00 | 40 569.00 | | 23 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 198.00 | 129 643.00 | | 293 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 032.00 | 117 038.00 | | 124 032.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 2 333.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 979.00 | 5 650 445.00 | | 5 868 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 424.00 | 13 237 984.00 | | 12 868 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 868 979.00 | 5 650 445.00 | | 5 868 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 5 034.00 | | 1 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 448.00 | | 202 448.00 | 202 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 448.00 | | 202 448.00 | 202 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | 35.00 | | 20 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | 45 832.00 | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 729.00 | -45 832.00 | | 25 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 386.00 | 317 653.00 | | -139 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 612.00 | 2 944 137.00 | | 461 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 910.00 | 2 521 946.00 | | 1 003 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 298.00 | 422 191.00 | | -542 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 511 764.00 | | 253 618.00 | 14 511 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 600.00 | 14 586 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 600.00 | 14 187 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 211.00 | | | 390 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 112 766.00 | | 253 462.00 | 14 112 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | 156.00 | 8 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477 092.00 | 451 795.00 | 2 394.00 | 8 477 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 648.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467 019.00 | 451 148.00 | 2 394.00 | 8 467 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 461.00 | | 54 462.00 | 54 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 198.00 | 293 198.00 | | 293 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VB T. V. A. | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
VC Groupe et associés | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 418 491.00 | 5 418 491.00 | | 5 418 491.00 |
VP Divers | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 276.00 | 372 939.00 | 2 337.00 | 375 276.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 081.00 | 5 845 081.00 | | 5 845 081.00 |