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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 330.00 | 21 328.00 | 1 002.00 | 22 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 150.00 | 38 812.00 | 87 338.00 | 126 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 476.00 | 63 636.00 | 968 841.00 | 1 032 476.00 |
BT Marchandises | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 920.00 | 63 636.00 | 1 129 284.00 | 1 192 920.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DH Report à nouveau | | -579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 005.00 | 28 808.00 | | 53 005.00 |
DL TOTAL (I) | 131 235.00 | 78 229.00 | | 131 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 538.00 | 751 011.00 | | 667 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 967.00 | 142 785.00 | | 158 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 211.00 | 132 441.00 | | 146 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 334.00 | 25 101.00 | | 25 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 050.00 | 1 051 351.00 | | 998 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 284.00 | 1 129 580.00 | | 1 129 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 160.00 | 381 233.00 | | 417 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 476.00 | | | 1 032 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 496.00 | | | 883 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 149.00 | 13 487.00 | | 50 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 105.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 758.00 | 13 382.00 | | 46 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 923.00 | 86 033.00 | 346 267.00 | 666 923.00 |
VI Groupe et associés | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 207.00 | | | 730 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 173.00 | | | 813 173.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 050.00 | 417 160.00 | 346 267.00 | 998 050.00 |