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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 3 618.00 | 3 828.00 | 7 446.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 330.00 | 21 795.00 | 535.00 | 22 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 705.00 | 51 282.00 | 76 423.00 | 127 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 041.00 | 76 695.00 | 961 346.00 | 1 038 041.00 |
BT Marchandises | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 336.00 | 76 695.00 | 1 155 641.00 | 1 232 336.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 235.00 | 23 229.00 | | 76 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 413.00 | 53 005.00 | | 69 413.00 |
DL TOTAL (I) | 200 647.00 | 131 235.00 | | 200 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 425.00 | 667 538.00 | | 581 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 527.00 | 158 967.00 | | 210 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 810.00 | 146 211.00 | | 137 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 231.00 | 25 334.00 | | 25 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 993.00 | 998 050.00 | | 954 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 641.00 | 1 129 284.00 | | 1 155 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 476.00 | | 5 565.00 | 1 032 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 496.00 | | 3 950.00 | 883 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 481.00 | | 1 555.00 | 148 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 60.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 636.00 | 13 059.00 | | 63 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 122.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 140.00 | 12 937.00 | | 60 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 890.00 | 87 963.00 | 334 799.00 | 580 890.00 |
VI Groupe et associés | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
VP Divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 993.00 | 462 067.00 | 334 799.00 | 954 993.00 |