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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 3 503.00 | 1 017.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 176.00 | 72 738.00 | 54 439.00 | 127 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 782.00 | 78 571.00 | 936 212.00 | 1 014 782.00 |
BT Marchandises | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 834.00 | | 180 834.00 | 180 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 617.00 | 78 571.00 | 1 117 046.00 | 1 195 617.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 696.00 | 145 647.00 | | 223 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 305.00 | 78 049.00 | | 83 305.00 |
DL TOTAL (I) | 362 001.00 | 278 696.00 | | 362 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 038.00 | 496 206.00 | | 409 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 836.00 | 248 702.00 | | 234 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 895.00 | 82 885.00 | | 94 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276.00 | 15 065.00 | | 16 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 045.00 | 842 857.00 | | 755 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 046.00 | 1 121 553.00 | | 1 117 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 836.00 | | | 234 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 670.00 | | 196.00 | 1 040 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 083.00 | 1 014 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 926.00 | 884 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 157.00 | 129 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 446.00 | | | 887 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 196.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 549.00 | 13 105.00 | 26 083.00 | 91 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 1 134.00 | 2 926.00 | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 254.00 | 11 971.00 | 23 157.00 | 86 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 991.00 | 91 954.00 | 311 037.00 | 402 991.00 |
VI Groupe et associés | 234 836.00 | 234 836.00 | | 234 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345.00 | 37 125.00 | 220.00 | 37 345.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 045.00 | 444 008.00 | 311 037.00 | 755 045.00 |