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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 820.00 | 96 382.00 | 39 438.00 | 135 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 865.00 | 102 662.00 | 920 203.00 | 1 022 865.00 |
BT Marchandises | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 091.00 | | 199 091.00 | 199 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 956.00 | 102 662.00 | 1 119 294.00 | 1 221 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 870.00 | 307 001.00 | | 393 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 882.00 | 86 869.00 | | 102 882.00 |
DL TOTAL (I) | 551 752.00 | 448 870.00 | | 551 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 823.00 | 337 876.00 | | 234 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 662.00 | 222 662.00 | | 175 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 85 328.00 | | 116 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | 22 190.00 | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 543.00 | 668 056.00 | | 567 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 294.00 | 1 116 926.00 | | 1 119 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 648.00 | 211 584.00 | | 234 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 549.00 | | 5 316.00 | 1 017 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 950.00 | | | 883 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 834.00 | | 5 316.00 | 132 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 744.00 | 11 918.00 | | 90 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 794.00 | 11 918.00 | | 86 794.00 |