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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 372.00 | 512.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 925.00 | 108 530.00 | 31 394.00 | 139 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 424.00 | 114 853.00 | 913 571.00 | 1 028 424.00 |
BT Marchandises | 133 483.00 | | 133 483.00 | 133 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 098.00 | 114 853.00 | 1 136 245.00 | 1 251 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 752.00 | 393 870.00 | | 496 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 208.00 | 102 882.00 | | 137 208.00 |
DL TOTAL (I) | 688 960.00 | 551 752.00 | | 688 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 936.00 | 234 823.00 | | 165 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 099.00 | 175 662.00 | | 130 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | 116 216.00 | | 98 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | 40 842.00 | | 52 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 284.00 | 567 543.00 | | 447 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 245.00 | 1 119 294.00 | | 1 136 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 981.00 | 567 543.00 | | 367 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589.00 | 842.00 | | 8 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 865.00 | | 5 559.00 | 1 022 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 950.00 | | | 883 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 150.00 | | 4 659.00 | 138 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 900.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 662.00 | 12 191.00 | | 102 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 712.00 | 12 191.00 | | 98 712.00 |