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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 504.00 | 84 464.00 | 46 040.00 | 130 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 549.00 | 90 744.00 | 926 805.00 | 1 017 549.00 |
BT Marchandises | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 670.00 | 90 744.00 | 1 116 926.00 | 1 207 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 001.00 | 223 696.00 | | 307 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 869.00 | 83 305.00 | | 86 869.00 |
DL TOTAL (I) | 448 870.00 | 362 001.00 | | 448 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 876.00 | 409 038.00 | | 337 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 662.00 | 234 836.00 | | 222 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 328.00 | 94 895.00 | | 85 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 190.00 | 16 276.00 | | 22 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 056.00 | 755 045.00 | | 668 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 926.00 | 1 117 046.00 | | 1 116 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 782.00 | | 3 337.00 | 1 014 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 017 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 883 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 520.00 | | | 884 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 506.00 | | 3 328.00 | 129 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 9.00 | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 571.00 | 12 743.00 | 570.00 | 78 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 1 017.00 | 570.00 | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 068.00 | 11 726.00 | | 75 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 643.00 | 76 832.00 | 233 811.00 | 310 643.00 |
VI Groupe et associés | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 353.00 | | | 352 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 701.00 | | | 444 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 056.00 | 211 584.00 | 456 473.00 | 668 056.00 |