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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 5 295.00 | 2 151.00 | 7 446.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 330.00 | 22 262.00 | 68.00 | 22 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 333.00 | 63 992.00 | 66 341.00 | 130 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 670.00 | 91 549.00 | 949 120.00 | 1 040 670.00 |
BT Marchandises | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 433.00 | | 172 433.00 | 172 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 102.00 | 91 549.00 | 1 121 553.00 | 1 213 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 647.00 | 76 235.00 | | 145 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 049.00 | 69 413.00 | | 78 049.00 |
DL TOTAL (I) | 278 696.00 | 200 647.00 | | 278 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 206.00 | 581 425.00 | | 496 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 702.00 | 210 527.00 | | 248 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 885.00 | 137 810.00 | | 82 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 25 231.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 857.00 | 954 993.00 | | 842 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 553.00 | 1 155 641.00 | | 1 121 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 165.00 | 462 067.00 | | 191 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 041.00 | | 2 628.00 | 1 038 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 446.00 | 887 446.00 | | 887 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 036.00 | | 2 628.00 | 150 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 695.00 | 14 854.00 | | 76 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 1 677.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 077.00 | 13 177.00 | | 73 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 927.00 | 89 936.00 | 323 057.00 | 492 927.00 |
VI Groupe et associés | 248 702.00 | | 248 702.00 | 248 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VP Divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 857.00 | 191 165.00 | 571 759.00 | 842 857.00 |