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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 5 941.00 | 1 485.00 | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 7 724.00 | 1 707.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 567.00 | 12 020.00 | 21 547.00 | 33 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 462.00 | 25 685.00 | 94 777.00 | 120 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 205.00 | 6 930.00 | 169 276.00 | 176 205.00 |
BZ Autres créances | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CF Disponibilités | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 570.00 | 6 930.00 | 240 641.00 | 247 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 032.00 | 32 614.00 | 335 418.00 | 368 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
DL TOTAL (I) | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 782.00 | | | 162 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 620.00 | | 695 620.00 | 695 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 620.00 | | 695 620.00 | 695 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 752.00 | | | 723 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 569.00 | | | 681 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 871.00 | | 24 150.00 | 122 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 558.00 | 120 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 558.00 | 50 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 832.00 | | 24 150.00 | 52 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 987.00 | 11 427.00 | 18 729.00 | 32 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 987.00 | 11 427.00 | 18 729.00 | 32 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 168 894.00 | | | 168 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VI Groupe et associés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 209.00 | 206 860.00 | 7 349.00 | 214 209.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 236.00 | 160 236.00 | | 160 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 132 762.00 | | | 132 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
YT Sous‐traitance | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822.00 | | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 783.00 | | | 214 783.00 |