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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 8 795.00 | 1 247.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 24 991.00 | 9 852.00 | 34 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 374.00 | 41 213.00 | 81 161.00 | 122 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
BZ Autres créances | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 106.00 | 41 213.00 | 247 893.00 | 289 106.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 893.00 | | | 247 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 030.00 | | 694 030.00 | 694 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 030.00 | | 694 030.00 | 694 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 939.00 | | | -6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 214.00 | | | 703 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 030.00 | | | 695 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 307.00 | | 2 067.00 | 120 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | | 2 067.00 | 50 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 918.00 | 4 295.00 | | 36 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 918.00 | 4 295.00 | | 36 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VP Divers | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 334.00 | 166 296.00 | 38.00 | 166 334.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
ST Autres comptes | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
YT Sous‐traitance | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |