| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 523.00 | 19 270.00 | 3 253.00 | 22 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 937.00 | 25 215.00 | 4 722.00 | 29 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 947.00 | 51 911.00 | 178 036.00 | 229 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 493.00 | 5 350.00 | 103 143.00 | 108 493.00 |
BZ Autres créances | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 441.00 | 5 350.00 | 193 091.00 | 198 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 388.00 | 57 261.00 | 371 127.00 | 428 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 235.00 | | | 283 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 127.00 | | | 371 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 216.00 | | | 195 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 193.00 | | 745 193.00 | 745 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 193.00 | | 745 193.00 | 745 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 227.00 | | | 845 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 860.00 | | | 840 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 947.00 | | 100 000.00 | 129 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | | 100 000.00 | 59 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 907.00 | 7 004.00 | | 44 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | 7 004.00 | | 44 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 862.00 | 29 843.00 | 88 019.00 | 117 862.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 730.00 | 187 283.00 | 6 447.00 | 193 730.00 |
VW T.V.A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 235.00 | 195 216.00 | 88 019.00 | 283 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
ST Autres comptes | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
YT Sous‐traitance | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 414.00 | | | 302 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |