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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 9 458.00 | 584.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 569.00 | 16 372.00 | 9 197.00 | 25 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 099.00 | 33 257.00 | 79 843.00 | 113 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 616.00 | | 120 616.00 | 120 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 716.00 | 33 257.00 | 200 459.00 | 233 716.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 794.00 | | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 443.00 | | 629 443.00 | 629 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 443.00 | | 629 443.00 | 629 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 497.00 | | | 630 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 648.00 | | | 624 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 374.00 | | 2 536.00 | 122 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 113 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 43 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | | 2 536.00 | 52 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 3 854.00 | 11 810.00 | 41 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 3 854.00 | 11 810.00 | 41 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 692.00 | 69 654.00 | 38.00 | 69 692.00 |
VW T.V.A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
ST Autres comptes | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
YT Sous‐traitance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 077.00 | | | 187 077.00 |