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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 130.00 | 11 042.00 | 10 088.00 | 21 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 569.00 | 19 821.00 | 5 748.00 | 25 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 187.00 | 38 290.00 | 85 897.00 | 124 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 981.00 | | 110 981.00 | 110 981.00 |
BZ Autres créances | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 218.00 | 38 290.00 | 344 929.00 | 383 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 690.00 | | | -23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
EA Autres dettes | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 876.00 | | | 283 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 929.00 | | | 344 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 876.00 | | | 283 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 120.00 | | 661 120.00 | 661 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 120.00 | | 661 120.00 | 661 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 132.00 | | | 663 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 822.00 | | | 686 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 690.00 | | | -23 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 099.00 | | 11 088.00 | 113 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 038.00 | | 11 088.00 | 43 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 257.00 | 5 033.00 | | 33 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | 5 033.00 | | 33 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 620.00 | 130 582.00 | 38.00 | 130 620.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 876.00 | 283 876.00 | | 283 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
ST Autres comptes | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
YT Sous‐traitance | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |