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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 523.00 | 15 075.00 | 7 448.00 | 22 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 937.00 | 22 407.00 | 7 530.00 | 29 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 947.00 | 44 907.00 | 85 040.00 | 129 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 064.00 | 5 350.00 | 267 714.00 | 273 064.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CF Disponibilités | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 786.00 | 5 350.00 | 391 436.00 | 396 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 734.00 | 50 257.00 | 476 476.00 | 526 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DH Report à nouveau | -23 690.00 | | | -23 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 476.00 | | | 476 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 090.00 | | | 275 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 875 023.00 | | 875 023.00 | 875 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 523.00 | | 875 523.00 | 875 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 380.00 | | | 896 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 908.00 | | | 873 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 187.00 | | 21 785.00 | 124 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 025.00 | 129 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 025.00 | 59 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 126.00 | | 21 785.00 | 54 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 290.00 | 10 486.00 | 3 868.00 | 38 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 290.00 | 10 486.00 | 3 868.00 | 38 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 266 656.00 | 266 656.00 | | 266 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 535.00 | 29 673.00 | 117 862.00 | 147 535.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 595.00 | 295 148.00 | 6 447.00 | 301 595.00 |
VW T.V.A. | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 951.00 | 275 090.00 | 117 862.00 | 392 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
ST Autres comptes | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
YT Sous‐traitance | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |