| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 8 234.00 | 1 197.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 389.00 | 21 258.00 | 12 131.00 | 33 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 307.00 | 36 918.00 | 83 389.00 | 120 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 660.00 | 6 930.00 | 151 730.00 | 158 660.00 |
BZ Autres créances | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 732.00 | 6 930.00 | 217 802.00 | 224 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 039.00 | 43 848.00 | 301 191.00 | 345 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 191.00 | | | 301 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 722.00 | | 718 722.00 | 718 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 722.00 | | 718 722.00 | 718 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 221.00 | | | 730 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 462.00 | | 23.00 | 120 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 120 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 50 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 23.00 | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 685.00 | 11 411.00 | 178.00 | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 11 411.00 | 178.00 | 25 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VP Divers | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 080.00 | 216 731.00 | 7 349.00 | 224 080.00 |
VW T.V.A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
ST Autres comptes | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
YT Sous‐traitance | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 807.00 | | | 212 807.00 |