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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 155 598.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
AB Frais d’établissement | 741 133.00 | 591 305.00 | 149 827.00 | 741 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 917.00 | | 1 315 917.00 | 1 315 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
AN Terrains | 2 088 066.00 | | 2 088 066.00 | 2 088 066.00 |
AP Constructions | 50 562 239.00 | 25 058 670.00 | 25 503 569.00 | 50 562 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 810 663.00 | 12 645 220.00 | 12 165 443.00 | 24 810 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 361.00 | 3 175 037.00 | 1 369 325.00 | 4 544 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 543.00 | | 333 543.00 | 333 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 273.00 | 600 000.00 | 2 894 273.00 | 3 494 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
BP En cours de production de services | | | 20 542 826.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
BT Marchandises | 17 330 144.00 | 168 220.00 | 17 161 924.00 | 17 330 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 421 352.00 | 3 231 829.00 | 22 189 523.00 | 25 421 352.00 |
BZ Autres créances | 2 666 841.00 | | 2 666 841.00 | 2 666 841.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 852 912.00 | | 852 912.00 | 852 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 133 753.00 | 3 400 049.00 | 43 733 704.00 | 47 133 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 054 936.00 | 45 470 280.00 | 89 584 655.00 | 135 054 936.00 |
CU Autres participations | 2 995 033.00 | 600 000.00 | 2 395 033.00 | 2 995 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 092 078.00 | 4 041 172.00 | | 4 092 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041 172.00 | 3 878 971.00 | | 4 041 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 898 224.00 | 38 952 755.00 | | 41 898 224.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 249.00 | 3 154 352.00 | | 1 981 249.00 |
DL TOTAL (I) | 52 158 982.00 | 50 173 511.00 | | 52 158 982.00 |
DP Provisions pour risques | 1 693 770.00 | 2 296 470.00 | | 1 693 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 300.00 | 1 045 218.00 | | 1 333 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027 070.00 | 3 341 688.00 | | 3 027 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 517 032.00 | 13 160 234.00 | | 15 517 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 143.00 | 397 222.00 | | 294 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544 920.00 | 16 378 283.00 | | 15 544 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 753.00 | 2 327 521.00 | | 2 270 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 034.00 | 2 087 928.00 | | 583 034.00 |
EA Autres dettes | 127 233.00 | 42 715.00 | | 127 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 488.00 | 193 463.00 | | 61 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 398 603.00 | 34 587 366.00 | | 34 398 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 584 655.00 | 88 102 564.00 | | 89 584 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 030 000.00 | 3 615 000.00 | | 5 030 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 588 135.00 | 8 593.00 | 131 596 728.00 | 131 588 135.00 |
FD Production vendue biens | 14 079 276.00 | 306 914.00 | 14 386 189.00 | 14 079 276.00 |
FG Production vendue services | 2 735 705.00 | | 2 735 705.00 | 2 735 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 403 115.00 | 315 507.00 | 148 718 622.00 | 148 403 115.00 |
FM Production stockée | | | 9 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 865 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 073 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 082.00 | |
GE Autres charges | | | 855 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 407 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 590.00 | 16 532.00 | | 50 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | -37 667.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 174.00 | 54 199.00 | | 66 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | 46 381.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 135 046.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 650.00 | -80 847.00 | | 60 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 699 664.00 | 159 325 913.00 | | 151 699 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 718 415.00 | 156 171 561.00 | | 149 718 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 249.00 | 3 154 352.00 | | 1 981 249.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -22 455.00 | -32 386.00 | | -22 455.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 875 900.00 | 3 221 747.00 | | 1 875 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 311 083.00 | | 14 789 879.00 | 82 311 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 653.00 | | 75 480.00 | 665 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 377.00 | 3 494 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 395 929.00 | 812 240.00 | 87 892 793.00 | 8 395 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 395 929.00 | 295 863.00 | 82 338 872.00 | 8 395 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 257.00 | | 48 258.00 | 1 270 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 398 335.00 | | 14 632 330.00 | 76 398 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976 839.00 | | 33 811.00 | 3 976 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 902 399.00 | 2 858 172.00 | 290 340.00 | 38 902 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 647.00 | 68 658.00 | | 522 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 379 752.00 | 2 789 514.00 | 290 340.00 | 38 379 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 605 420.00 | | 1 605 420.00 | 1 605 420.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341 688.00 | 436 082.00 | 750 700.00 | 3 341 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 720.00 | 168 220.00 | 110 720.00 | 110 720.00 |
6T Sur comptes clients | 1 593 045.00 | 2 164 104.00 | 525 320.00 | 1 593 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464 307.00 | 2 332 324.00 | 796 582.00 | 2 464 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 995.00 | 2 768 406.00 | 1 547 282.00 | 5 805 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544 920.00 | 15 544 920.00 | | 15 544 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 368.00 | 853 218.00 | | 853 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 007.00 | 651 007.00 | | 651 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 034.00 | 583 034.00 | | 583 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 548.00 | 75 605.00 | | 77 548.00 |
UX Autres créances clients | 25 421 352.00 | | | 25 421 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 927 279.00 | | | 927 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 517 032.00 | 4 457 649.00 | 7 041 146.00 | 15 517 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VP Divers | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 842.00 | 700 842.00 | | 700 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 171.00 | | | 650 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 299 500.00 | 28 282 967.00 | 16 533.00 | 28 299 500.00 |
VW T.V.A. | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 398 603.00 | 23 339 070.00 | 7 041 146.00 | 34 398 603.00 |