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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 102 248.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 29 668.00 | |
AB Frais d’établissement | 838 912.00 | 663 882.00 | 175 031.00 | 838 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549 447.00 | | 1 549 447.00 | 1 549 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 970 003.00 | |
AN Terrains | 2 118 066.00 | | 2 118 066.00 | 2 118 066.00 |
AP Constructions | 52 352 796.00 | 26 447 919.00 | 25 904 876.00 | 52 352 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 932 730.00 | 13 747 409.00 | 12 185 320.00 | 25 932 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 317 509.00 | |
AV Immobilisations en cours | 298 546.00 | | 298 546.00 | 298 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 160.00 | 171 570.00 | 14 590.00 | 186 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 103 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 340 752.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 169.00 | | 624 169.00 | 624 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
BT Marchandises | 14 261 238.00 | 178 490.00 | 14 082 748.00 | 14 261 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 561 801.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 112 449.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | 814 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 91 863 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 017 079.00 | 47 293 855.00 | 87 723 224.00 | 135 017 079.00 |
CU Autres participations | 3 003 830.00 | 600 000.00 | 2 403 830.00 | 3 003 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 068 276.00 | 4 092 078.00 | | 4 068 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092 078.00 | 4 041 172.00 | | 4 092 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 966 882.00 | 41 898 224.00 | | 42 966 882.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 388.00 | 1 981 249.00 | | 1 827 388.00 |
DL TOTAL (I) | 53 644 059.00 | 52 861 372.00 | | 53 644 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 325.00 | 1 693 770.00 | | 1 434 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 000.00 | 1 333 300.00 | | 859 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463 555.00 | 3 273 164.00 | | 2 463 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 995 868.00 | 15 517 032.00 | | 14 995 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933 955.00 | 19 859 072.00 | | 17 933 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020 218.00 | 15 658 758.00 | | 14 020 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 222.00 | 2 270 753.00 | | 2 256 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 568.00 | 583 034.00 | | 413 568.00 |
EA Autres dettes | 372 293.00 | 147 053.00 | | 372 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 850.00 | 61 488.00 | | 96 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 755 781.00 | 39 697 230.00 | | 35 755 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 863 395.00 | 195 831 766.00 | | 91 863 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 750 666.00 | 5 030 000.00 | | 4 750 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 668 173.00 | 1 875 900.00 | | 1 668 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 432 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 424 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 789 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 646 929.00 | |
FM Production stockée | | | -2 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 168 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 491 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 395 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 837 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 532 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 388.00 | 135 608.00 | | 133 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 388.00 | 15 583.00 | | 185 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 568.00 | 151 191.00 | | 482 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 136.00 | 12.00 | | 242 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 482.00 | 5 524.00 | | 180 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 618.00 | 5 536.00 | | 422 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 950.00 | 145 655.00 | | 59 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 778 812.00 | 151 699 664.00 | | 124 778 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 951 424.00 | 149 718 415.00 | | 122 951 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 388.00 | 1 981 249.00 | | 1 827 388.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 591.00 | -22 455.00 | | -60 591.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 721 523.00 | 1 929 250.00 | | 1 721 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 668 173.00 | 1 875 900.00 | | 1 668 173.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 668 173.00 | 1 875 900.00 | | 1 668 173.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 892 793.00 | | 4 642 223.00 | 87 892 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 133.00 | | 102 832.00 | 741 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 119.00 | 3 738 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 435.00 | 689 828.00 | 91 517 753.00 | 327 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 052.00 | 838 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | 1 549 447.00 | 2 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 837.00 | 649 657.00 | 85 390 408.00 | 324 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 515.00 | | 233 530.00 | 1 318 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 338 872.00 | | 4 026 030.00 | 82 338 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 273.00 | | 279 831.00 | 3 494 273.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 617.00 | | | 3 078 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 988.00 | | | 3 000 988.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 1 715 700.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027 070.00 | | 733 745.00 | 3 027 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 220.00 | 178 490.00 | 168 220.00 | 168 220.00 |
6T Sur comptes clients | 3 231 829.00 | 867 414.00 | 1 866 698.00 | 3 231 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 049.00 | 1 217 474.00 | 2 034 918.00 | 4 000 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027 119.00 | 1 217 474.00 | 2 768 663.00 | 7 027 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194 214.00 | 14 194 214.00 | | 14 194 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 682.00 | 951 682.00 | | 951 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 778.00 | 698 778.00 | | 698 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 568.00 | 413 568.00 | | 413 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 293.00 | 372 293.00 | | 372 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 894.00 | 139 892.00 | | 141 894.00 |
UX Autres créances clients | 23 109 635.00 | | | 23 109 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 589 702.00 | | | 589 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 592 553.00 | | | 2 592 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426 424.00 | 2 426 424.00 | | 2 426 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 569 444.00 | 2 442 998.00 | 6 857 207.00 | 12 569 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VP Divers | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 784.00 | 563 784.00 | | 563 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 212.00 | | | 1 154 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 957 289.00 | 27 768 978.00 | 188 311.00 | 27 957 289.00 |
VW T.V.A. | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 329 015.00 | 22 202 569.00 | 6 857 207.00 | 32 329 015.00 |