| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 29 960.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 082 235.00 | 987 457.00 | 94 778.00 | 1 082 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 730.00 | | 2 044 730.00 | 2 044 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 385 033.00 | |
AN Terrains | 2 224 894.00 | | 2 224 894.00 | 2 224 894.00 |
AP Constructions | 58 411 350.00 | 33 008 442.00 | 25 402 908.00 | 58 411 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 857 409.00 | 18 285 515.00 | 11 571 894.00 | 29 857 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 309 437.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 634 473.00 | | 8 634 473.00 | 8 634 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 407 102.00 | | 407 102.00 | 407 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 633 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 327 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 548 284.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
BT Marchandises | 18 456 239.00 | 330 082.00 | 18 126 157.00 | 18 456 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 961 554.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 410 566.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | | | 2 547 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 160 635.00 | | 2 160 635.00 | 2 160 635.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 62 467 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 825 693.00 | |
CU Autres participations | 2 534 393.00 | | 2 534 393.00 | 2 534 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 992 536.00 | 4 183 230.00 | | 3 992 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 183 230.00 | 4 099 635.00 | | 4 183 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 861 390.00 | 49 920 006.00 | | 51 861 390.00 |
DG Autres réserves | 56 703 330.00 | 54 665 455.00 | | 56 703 330.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 650.00 | 2 123 497.00 | | 2 580 650.00 |
DL TOTAL (I) | 63 302 220.00 | 60 985 078.00 | | 63 302 220.00 |
DP Provisions pour risques | 5 781 972.00 | 4 509 130.00 | | 5 781 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 714 790.00 | 4 328 834.00 | | 5 714 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 781 972.00 | 4 509 130.00 | | 5 781 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090 673.00 | 13 398 269.00 | | 8 090 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 882.00 | 14 598 993.00 | | 17 797 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524 278.00 | 17 267 687.00 | | 18 524 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 203.00 | 2 403 029.00 | | 2 052 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 459.00 | 1 825 051.00 | | 852 459.00 |
EA Autres dettes | 4 328 669.00 | 5 556 639.00 | | 4 328 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 525.00 | 137 325.00 | | 513 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 741 501.00 | 50 821 587.00 | | 48 741 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 825 693.00 | 116 315 795.00 | | 117 825 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 398.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 606 354.00 | 2 136 393.00 | | 2 606 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 447 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 546 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 724 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 718 454.00 | |
FM Production stockée | | | 36 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 349 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 456 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 925 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 184 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 385 956.00 | |
GE Autres charges | | | 940 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 976 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 680.00 | 238 803.00 | | 209 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057.00 | 9 800.00 | | 15 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 136.00 | 273 409.00 | | 233 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 136.00 | 273 409.00 | | 233 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 660.00 | 72 037.00 | | 21 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | 60 181.00 | | 5 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 788.00 | 132 468.00 | | 66 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 788.00 | 132 468.00 | | 66 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 348.00 | 140 941.00 | | 166 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 709.00 | 58 319.00 | | 90 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 917 764.00 | 154 771 725.00 | | 157 917 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 337 115.00 | 152 648 228.00 | | 155 337 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 650.00 | 2 123 497.00 | | 2 580 650.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 399.00 | -24 880.00 | | -16 399.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 606 354.00 | 2 136 393.00 | | 2 606 354.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 606 354.00 | 2 136 393.00 | | 2 606 354.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 606 354.00 | 2 136 393.00 | | 2 606 354.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 437 950.00 | | 9 629 887.00 | 102 437 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041 644.00 | | 44 220.00 | 1 041 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 764.00 | 3 497 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 365.00 | 571 264.00 | 111 225 208.00 | 271 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 628.00 | 1 082 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 2 044 730.00 | 10 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 215.00 | 453 872.00 | 104 600 456.00 | 261 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 880.00 | | | 2 054 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 172 331.00 | | 9 143 211.00 | 96 172 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169 096.00 | | 442 456.00 | 3 169 096.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 735 517.00 | 3 617 447.00 | 448 227.00 | 52 735 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913 504.00 | 77 582.00 | 3 628.00 | 913 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 822 013.00 | 3 539 866.00 | 444 598.00 | 51 822 013.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 426 959.00 | 1 385 956.00 | 98 125.00 | 4 426 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 530.00 | 330 082.00 | 183 530.00 | 183 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590 709.00 | 201 782.00 | 949 242.00 | 1 590 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 239.00 | 531 864.00 | 1 132 772.00 | 1 860 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287 198.00 | 1 917 820.00 | 1 230 897.00 | 6 287 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485 929.00 | 18 485 929.00 | | 18 485 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 054.00 | 969 054.00 | | 969 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 612.00 | 654 612.00 | | 654 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 459.00 | 852 459.00 | | 852 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 525.00 | 513 525.00 | | 513 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 292.00 | 553 683.00 | 2 609.00 | 556 292.00 |
UX Autres créances clients | 33 394 190.00 | 33 394 190.00 | | 33 394 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 045.00 | 150.00 | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 744 072.00 | 744 072.00 | | 744 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231 300.00 | 4 231 300.00 | | 4 231 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 580 996.00 | 2 934 681.00 | 9 029 947.00 | 17 580 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VP Divers | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 832.00 | 250 832.00 | | 250 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160 635.00 | 2 160 635.00 | | 2 160 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 305 449.00 | 37 302 690.00 | 2 759.00 | 37 305 449.00 |
VW T.V.A. | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 811 336.00 | 29 165 021.00 | 9 029 947.00 | 43 811 336.00 |