| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
AB Frais d’établissement | 1 136 436.00 | 1 048 614.00 | 87 822.00 | 1 136 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 730.00 | | 2 044 730.00 | 2 044 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
AN Terrains | 2 256 900.00 | | 2 256 900.00 | 2 256 900.00 |
AP Constructions | 66 374 478.00 | 34 937 201.00 | 31 437 277.00 | 66 374 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 773 468.00 | 19 805 929.00 | 12 967 539.00 | 32 773 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605 035.00 | 3 773 617.00 | 1 831 418.00 | 5 605 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 111.00 | | 199 111.00 | 199 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 102.00 | | 407 102.00 | 407 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016 113.00 | | 2 016 113.00 | 2 016 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 368 016.00 | 59 565 361.00 | 55 802 654.00 | 115 368 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 406.00 | | 1 066 406.00 | 1 066 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 136.00 | | 272 136.00 | 272 136.00 |
BT Marchandises | 41 683 020.00 | 219 360.00 | 41 463 660.00 | 41 683 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 062 399.00 | 723 596.00 | 49 338 803.00 | 50 062 399.00 |
BZ Autres créances | 1 384 136.00 | | 1 384 136.00 | 1 384 136.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CF Disponibilités | 1 988 502.00 | | 1 988 502.00 | 1 988 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598 089.00 | | 6 598 089.00 | 6 598 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 107 942.00 | 942 956.00 | 102 164 986.00 | 103 107 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 530 174.00 | 60 508 317.00 | 158 021 857.00 | 218 530 174.00 |
CU Autres participations | 2 534 394.00 | | 2 534 394.00 | 2 534 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 165 362.00 | 3 992 536.00 | | 4 165 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 183 230.00 | 4 183 230.00 | | 4 183 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 351 623.00 | 51 861 390.00 | | 54 351 623.00 |
DG Autres réserves | 59 219 012.00 | 56 703 330.00 | | 59 219 012.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 459.00 | 2 580 650.00 | | 2 809 459.00 |
DL TOTAL (I) | 65 655 935.00 | 62 764 065.00 | | 65 655 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 954 892.00 | 5 714 790.00 | | 4 954 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954 892.00 | 5 714 790.00 | | 4 954 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 466 840.00 | 21 812 296.00 | | 57 466 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 089 891.00 | 25 888 555.00 | | 63 089 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384 611.00 | 18 485 929.00 | | 25 384 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 702.00 | 2 052 203.00 | | 2 708 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 511.00 | 852 459.00 | | 315 511.00 |
EA Autres dettes | 1 427 490.00 | 94 925.00 | | 1 427 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 875.00 | 513 525.00 | | 107 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 411 030.00 | 43 811 336.00 | | 87 411 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 021 857.00 | 112 290 191.00 | | 158 021 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 823 521.00 | 2 606 354.00 | | 2 823 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 954 273.00 | 100 922.00 | 197 055 195.00 | 196 954 273.00 |
FD Production vendue biens | 20 988 983.00 | 230 931.00 | 21 219 914.00 | 20 988 983.00 |
FG Production vendue services | 2 551 190.00 | | 2 551 190.00 | 2 551 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 494 447.00 | 331 853.00 | 220 826 300.00 | 220 494 447.00 |
FM Production stockée | | | 69 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 426 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 093 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 404 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 358 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 961 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 000.00 | |
GE Autres charges | | | 921 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 497 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 115.00 | 209 680.00 | | 119 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 944.00 | 15 057.00 | | 58 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 059.00 | 224 736.00 | | 1 019 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 269.00 | 21 660.00 | | 21 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 5 148.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842.00 | 66 788.00 | | 25 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 217.00 | 157 948.00 | | 993 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 782.00 | 65 076.00 | | 76 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 835 407.00 | 157 917 764.00 | | 223 835 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 025 947.00 | 155 337 115.00 | | 221 025 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 459.00 | 2 580 650.00 | | 2 809 459.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 729.00 | -16 399.00 | | -16 729.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 823 521.00 | 2 606 354.00 | | 2 823 521.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 823 521.00 | 2 606 354.00 | | 2 823 521.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 823 521.00 | 2 606 354.00 | | 2 823 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 225 208.00 | | 13 178 853.00 | 111 225 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082 235.00 | | 54 200.00 | 1 082 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 634 473.00 | 401 572.00 | 115 368 016.00 | 8 634 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634 473.00 | 401 572.00 | 107 208 993.00 | 8 634 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 730.00 | | 20 247.00 | 2 044 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 600 456.00 | | 11 644 583.00 | 104 600 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 788.00 | | 1 459 822.00 | 3 497 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 904 737.00 | 3 971 623.00 | 396 999.00 | 55 904 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 457.00 | 61 157.00 | | 987 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917 280.00 | 3 910 466.00 | 396 999.00 | 54 917 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 714 790.00 | 636 000.00 | 1 395 898.00 | 5 714 790.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714 790.00 | 636 000.00 | 1 395 898.00 | 5 714 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 082.00 | 219 360.00 | 330 082.00 | 330 082.00 |
6T Sur comptes clients | 843 249.00 | 200 801.00 | 320 454.00 | 843 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 331.00 | 420 161.00 | 650 536.00 | 1 259 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974 121.00 | 1 056 161.00 | 2 046 434.00 | 6 974 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384 611.00 | 25 384 611.00 | | 25 384 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 615.00 | 1 154 615.00 | | 1 154 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 602.00 | 668 602.00 | | 668 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 511.00 | 315 511.00 | | 315 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 490.00 | 1 427 490.00 | | 1 427 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016 113.00 | 2 014 326.00 | 1 787.00 | 2 016 113.00 |
UX Autres créances clients | 50 062 399.00 | 50 062 399.00 | | 50 062 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 596.00 | 150.00 | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 803 371.00 | 803 371.00 | | 803 371.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 600 755.00 | 39 600 755.00 | | 39 600 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 866 085.00 | 2 998 096.00 | 9 223 375.00 | 17 866 085.00 |
VP Divers | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 834.00 | 286 834.00 | | 286 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 008.00 | 504 008.00 | | 504 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598 089.00 | 6 598 089.00 | | 6 598 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 060 737.00 | 60 058 800.00 | 1 937.00 | 60 060 737.00 |
VW T.V.A. | 586 946.00 | 586 946.00 | | 586 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 411 030.00 | 72 543 041.00 | 9 223 375.00 | 87 411 030.00 |