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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 30 207.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 021 019.00 | 831 038.00 | 189 981.00 | 1 021 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847 730.00 | | 1 847 730.00 | 1 847 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 127 626.00 | | 2 127 626.00 | 2 127 626.00 |
AP Constructions | 55 320 138.00 | 29 599 199.00 | 25 720 939.00 | 55 320 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 128 278.00 | 15 904 346.00 | 12 223 932.00 | 28 128 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157 047.00 | 3 360 491.00 | 1 796 556.00 | 5 157 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 913 551.00 | | 913 551.00 | 913 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 48 394 731.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 883.00 | | 694 883.00 | 694 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 988.00 | | 165 988.00 | 165 988.00 |
BT Marchandises | | | 23 971 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 764 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 744 224.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CF Disponibilités | | | 546 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 633.00 | | 118 632.00 | 118 633.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 58 094 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 489 052.00 | |
CU Autres participations | 2 412 784.00 | | 2 412 784.00 | 2 412 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 099 635.00 | 4 067 625.00 | | 4 099 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092 078.00 | 4 092 078.00 | | 4 092 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 508 192.00 | 44 147 888.00 | | 47 508 192.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 430.00 | 3 457 423.00 | | 2 517 430.00 |
DL TOTAL (I) | 58 863 150.00 | 56 397 452.00 | | 58 863 150.00 |
DP Provisions pour risques | 3 297 166.00 | 2 529 408.00 | | 3 297 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 081 882.00 | 995 482.00 | | 3 081 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 297 166.00 | 2 529 408.00 | | 3 297 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 388 534.00 | 29 484 860.00 | | 19 388 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140 788.00 | 33 960 615.00 | | 23 140 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 154 111.00 | 15 087 809.00 | | 17 154 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 675.00 | 2 614 168.00 | | 2 051 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 807.00 | 538 505.00 | | 672 807.00 |
EA Autres dettes | 438 940.00 | 487 614.00 | | 438 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 088.00 | 208 750.00 | | 92 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 328 737.00 | 53 411 031.00 | | 44 328 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 489 052.00 | 112 337 892.00 | | 106 489 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 064 912.00 | 18 592 417.00 | | 8 064 912.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 530 807.00 | 3 400 427.00 | | 2 530 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 201 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 981 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 257 673.00 | |
FM Production stockée | | | -3 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 312 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 461 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 695 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 086 400.00 | |
GE Autres charges | | | 852 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 520 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 971 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 268.00 | 37 452.00 | | 91 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 683.00 | 62 583.00 | | 235 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 343.00 | 107 927.00 | | 327 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 801.00 | 36 550.00 | | 51 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 101.00 | 20 295.00 | | 41 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 902.00 | 69 442.00 | | 178 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 441.00 | 38 485.00 | | 148 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 863.00 | 73 916.00 | | 89 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 129 657.00 | 143 053 156.00 | | 167 129 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 612 227.00 | 139 595 733.00 | | 164 612 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 430.00 | 3 457 423.00 | | 2 517 430.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 979.00 | -15 577.00 | | -20 979.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 579 705.00 | 3 453 777.00 | | 2 579 705.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 48 898.00 | 53 350.00 | | 48 898.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 530 807.00 | 3 400 427.00 | | 2 530 807.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 530 807.00 | 3 400 427.00 | | 2 530 807.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 219 915.00 | | 4 333 858.00 | 95 219 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958 775.00 | | 62 244.00 | 958 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 243.00 | 3 134 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 191.00 | 1 129 126.00 | 97 649 456.00 | 775 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | 1 847 730.00 | 8 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 229.00 | 939 883.00 | 91 646 641.00 | 766 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 942.00 | | 44 750.00 | 1 811 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 205 750.00 | | 4 147 003.00 | 89 205 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 448.00 | | 79 861.00 | 3 243 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 766 229.00 | | | 766 229.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 013 810.00 | 3 490 746.00 | 895 482.00 | 47 013 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 107.00 | 93 931.00 | | 737 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 276 703.00 | 3 396 815.00 | 895 482.00 | 46 276 703.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378 607.00 | 2 086 400.00 | 1 285 000.00 | 2 378 607.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 226 600.00 | 125 950.00 | 226 600.00 | 226 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 381 781.00 | 377 950.00 | 491 220.00 | 1 381 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 951.00 | 589 900.00 | 1 489 390.00 | 2 379 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758 558.00 | 2 676 300.00 | 2 774 390.00 | 4 758 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 491.00 | 17 210 491.00 | | 17 210 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 428.00 | 966 428.00 | | 966 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 906.00 | 606 906.00 | | 606 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 807.00 | 672 807.00 | | 672 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 940.00 | 438 940.00 | | 438 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 590.00 | 297 803.00 | 1 787.00 | 299 590.00 |
UX Autres créances clients | 28 762 695.00 | 28 762 695.00 | | 28 762 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 771.00 | 150.00 | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 674 599.00 | 4 674 599.00 | | 4 674 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 713 935.00 | 2 692 161.00 | 8 168 886.00 | 14 713 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VP Divers | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 142.00 | 362 142.00 | | 362 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 533.00 | 249 533.00 | | 249 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 198 947.00 | 32 182 421.00 | 16 526.00 | 32 198 947.00 |
VW T.V.A. | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 854 534.00 | 27 832 760.00 | 8 168 886.00 | 39 854 534.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |