| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
AB Frais d’établissement | 1 041 644.00 | 913 504.00 | 128 140.00 | 1 041 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 730.00 | | 2 044 730.00 | 2 044 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
AN Terrains | 2 188 894.00 | | 2 188 894.00 | 2 188 894.00 |
AP Constructions | 57 712 048.00 | 31 287 164.00 | 26 424 884.00 | 57 712 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297 887.00 | 17 199 703.00 | 12 098 184.00 | 29 297 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380 901.00 | 3 421 146.00 | 1 959 754.00 | 5 380 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 601.00 | | 1 592 601.00 | 1 592 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 437 950.00 | 52 821 517.00 | 49 616 433.00 | 102 437 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 829.00 | | 586 829.00 | 586 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 483.00 | | 166 483.00 | 166 483.00 |
BT Marchandises | 24 719 432.00 | 183 530.00 | 24 535 902.00 | 24 719 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 421 133.00 | 1 590 709.00 | 31 830 424.00 | 33 421 133.00 |
BZ Autres créances | 2 445 410.00 | | 2 445 410.00 | 2 445 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 1 892 742.00 | | 1 892 742.00 | 1 892 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 383.00 | | 810 383.00 | 810 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 063 630.00 | 1 774 239.00 | 62 289 391.00 | 64 063 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 531 542.00 | 54 595 756.00 | 111 935 786.00 | 166 531 542.00 |
CU Autres participations | 2 412 804.00 | | 2 412 804.00 | 2 412 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 183 230.00 | 4 099 635.00 | | 4 183 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099 635.00 | 4 092 078.00 | | 4 099 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 920 006.00 | 47 508 192.00 | | 49 920 006.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 497.00 | 2 517 430.00 | | 2 123 497.00 |
DL TOTAL (I) | 60 472 628.00 | 58 363 595.00 | | 60 472 628.00 |
DP Provisions pour risques | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 328 834.00 | 3 081 882.00 | | 4 328 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 426 959.00 | 3 180 007.00 | | 4 426 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 140 708.00 | 19 388 534.00 | | 25 140 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121 806.00 | 17 210 491.00 | | 17 121 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 029.00 | 2 051 675.00 | | 2 403 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825 051.00 | 672 807.00 | | 1 825 051.00 |
EA Autres dettes | 408 280.00 | 438 940.00 | | 408 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 325.00 | 92 088.00 | | 137 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 036 199.00 | 39 854 534.00 | | 47 036 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 935 786.00 | 101 398 136.00 | | 111 935 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 375 293.00 | 2 676.00 | 133 377 969.00 | 133 375 293.00 |
FD Production vendue biens | 17 919 657.00 | 101 077.00 | 18 020 734.00 | 17 919 657.00 |
FG Production vendue services | 1 919 415.00 | | 1 919 415.00 | 1 919 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 214 365.00 | 103 754.00 | 153 318 118.00 | 153 214 365.00 |
FM Production stockée | | | 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 157 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 174 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 668 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 212 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 292 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 216 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 803.00 | 91 268.00 | | 238 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 235 683.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 603.00 | 326 951.00 | | 248 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 037.00 | 36 271.00 | | 72 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 181.00 | 41 101.00 | | 60 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 218.00 | 163 372.00 | | 132 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 385.00 | 163 579.00 | | 116 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 078.00 | 52 381.00 | | 42 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 771 725.00 | 167 129 657.00 | | 154 771 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 648 228.00 | 164 612 227.00 | | 152 648 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 497.00 | 2 517 430.00 | | 2 123 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 649 456.00 | | 6 243 204.00 | 97 649 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 019.00 | | 20 624.00 | 1 021 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 813.00 | 3 169 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 734.00 | 552 975.00 | 102 437 950.00 | 901 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 901 734.00 | 492 162.00 | 96 172 331.00 | 901 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 730.00 | | 207 150.00 | 1 847 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 646 641.00 | | 5 919 587.00 | 91 646 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 066.00 | | 95 842.00 | 3 134 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 901 734.00 | | | 901 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609 075.00 | 3 558 424.00 | 431 981.00 | 49 609 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 038.00 | 82 466.00 | | 831 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778 036.00 | 3 475 958.00 | 431 981.00 | 48 778 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 180 007.00 | 1 292 820.00 | 45 868.00 | 3 180 007.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 950.00 | 183 530.00 | 125 950.00 | 125 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 511.00 | 761 732.00 | 439 534.00 | 1 268 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 461.00 | 945 262.00 | 565 484.00 | 1 480 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660 468.00 | 2 238 082.00 | 611 352.00 | 4 660 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121 806.00 | 17 121 806.00 | | 17 121 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 168.00 | 1 018 168.00 | | 1 018 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 268.00 | 580 268.00 | | 580 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825 051.00 | 1 825 051.00 | | 1 825 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 280.00 | 408 280.00 | | 408 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 600.00 | 236 990.00 | 2 609.00 | 239 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 421 133.00 | 33 421 133.00 | | 33 421 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 610.00 | 150.00 | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 900 962.00 | 900 962.00 | | 900 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 882 829.00 | 10 882 829.00 | | 10 882 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 257 879.00 | 2 637 654.00 | 8 564 863.00 | 14 257 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VP Divers | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 527.00 | 350 527.00 | | 350 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 434.00 | 281 434.00 | | 281 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 383.00 | 810 383.00 | | 810 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026 116.00 | 36 913 767.00 | 112 349.00 | 37 026 116.00 |
VW T.V.A. | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 036 199.00 | 35 415 974.00 | 8 564 863.00 | 47 036 199.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |