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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 898.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AB Frais d’établissement | 958 775.00 | 737 107.00 | 221 668.00 | 958 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802 980.00 | | 1 802 980.00 | 1 802 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
AN Terrains | 2 118 066.00 | | 2 118 066.00 | 2 118 066.00 |
AP Constructions | 53 771 070.00 | 28 156 180.00 | 25 614 890.00 | 53 771 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 455 152.00 | 14 860 123.00 | 12 595 030.00 | 27 455 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091 932.00 | 3 260 401.00 | 1 831 531.00 | 5 091 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 769 529.00 | | 769 529.00 | 769 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 160.00 | 171 570.00 | 14 590.00 | 186 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 902.00 | | 234 902.00 | 234 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 219 915.00 | 47 187 880.00 | 48 032 035.00 | 95 219 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 034.00 | | 539 034.00 | 539 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 367.00 | | 169 367.00 | 169 367.00 |
BT Marchandises | 25 039 854.00 | 226 600.00 | 24 813 254.00 | 25 039 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 267 712.00 | 1 381 781.00 | 28 885 931.00 | 30 267 712.00 |
BZ Autres créances | 4 464 664.00 | 597 500.00 | 3 867 164.00 | 4 464 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 825 051.00 | 2 205 881.00 | 58 619 170.00 | 60 825 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 084 629.00 | 49 393 761.00 | 106 690 867.00 | 156 084 629.00 |
CU Autres participations | 2 415 284.00 | 2 500.00 | 2 412 784.00 | 2 415 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 625.00 | 4 068 276.00 | | 4 067 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092 078.00 | 4 092 078.00 | | 4 092 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 147 888.00 | 42 966 882.00 | | 44 147 888.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 423.00 | 1 827 388.00 | | 3 457 423.00 |
DL TOTAL (I) | 55 911 273.00 | 53 100 884.00 | | 55 911 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383 125.00 | 1 434 325.00 | | 1 383 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 482.00 | 859 000.00 | | 995 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378 607.00 | 2 293 325.00 | | 2 378 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 484 860.00 | 14 995 868.00 | | 29 484 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960 615.00 | 17 933 955.00 | | 33 960 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067 090.00 | 14 194 214.00 | | 15 067 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 168.00 | 2 256 222.00 | | 2 614 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 505.00 | 413 568.00 | | 538 505.00 |
EA Autres dettes | 487 614.00 | 372 293.00 | | 487 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 750.00 | 96 850.00 | | 208 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 400 987.00 | 32 329 015.00 | | 48 400 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 690 867.00 | 87 723 224.00 | | 106 690 867.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 400 427.00 | 1 668 173.00 | | 3 400 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 047 743.00 | | 122 047 743.00 | 122 047 743.00 |
FD Production vendue biens | 15 424 571.00 | 207 162.00 | 15 631 733.00 | 15 424 571.00 |
FG Production vendue services | 2 406 412.00 | | 2 406 412.00 | 2 406 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 878 727.00 | 207 162.00 | 140 085 888.00 | 139 878 727.00 |
FM Production stockée | | | 22 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 002 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 320 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 599 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 482.00 | |
GE Autres charges | | | 734 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 595 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 452.00 | 120 030.00 | | 37 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 583.00 | 185 388.00 | | 62 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 035.00 | 453 419.00 | | 100 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295.00 | 180 482.00 | | 20 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295.00 | 407 482.00 | | 20 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 741.00 | 45 937.00 | | 79 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 010.00 | 6 288.00 | | 68 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 053 156.00 | 124 778 812.00 | | 143 053 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 595 733.00 | 122 951 424.00 | | 139 595 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 423.00 | 1 827 388.00 | | 3 457 423.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -15 577.00 | -60 591.00 | | -15 577.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 453 777.00 | 1 721 523.00 | | 3 453 777.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 400 427.00 | 1 668 173.00 | | 3 400 427.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 400 427.00 | 1 668 173.00 | | 3 400 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 517 753.00 | | 5 074 974.00 | 91 517 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 912.00 | | 127 912.00 | 838 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 882.00 | 3 243 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 246.00 | 1 077 564.00 | 95 219 915.00 | 295 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 050.00 | 958 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 246.00 | 401 633.00 | 89 205 750.00 | 295 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 447.00 | | 262 495.00 | 1 549 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 390 408.00 | | 4 512 221.00 | 85 390 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738 985.00 | | 172 346.00 | 3 738 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 111 250.00 | 3 291 948.00 | 389 388.00 | 44 111 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 882.00 | 81 275.00 | 8 050.00 | 663 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 447 368.00 | 3 210 673.00 | 381 338.00 | 43 447 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 715 700.00 | | | 1 715 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 293 325.00 | 221 482.00 | 136 200.00 | 2 293 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 490.00 | 226 600.00 | 178 490.00 | 178 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 232 545.00 | 335 929.00 | 1 186 693.00 | 2 232 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 597 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182 605.00 | 1 162 529.00 | 1 965 183.00 | 3 182 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475 930.00 | 1 384 011.00 | 2 101 383.00 | 5 475 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067 090.00 | 15 067 090.00 | | 15 067 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 826.00 | 1 095 826.00 | | 1 095 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 952.00 | 694 952.00 | | 694 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 505.00 | 538 505.00 | | 538 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 614.00 | 487 614.00 | | 487 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 902.00 | 233 911.00 | | 234 902.00 |
UX Autres créances clients | 30 267 712.00 | | | 30 267 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 749 253.00 | | | 749 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 484 860.00 | 17 450 175.00 | 7 843 210.00 | 29 484 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 356.00 | 520 356.00 | | 520 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 060.00 | | | 1 195 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 320 839.00 | 35 133 638.00 | 187 301.00 | 35 320 839.00 |
VW T.V.A. | 269 386.00 | 269 386.00 | | 269 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 400 987.00 | 36 366 303.00 | 7 843 210.00 | 48 400 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |