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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 749.00 | 245.00 | 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 236.00 | 26 299.00 | 117 937.00 | 144 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BZ Autres créances | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
CF Disponibilités | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 527.00 | 26 299.00 | 259 228.00 | 285 527.00 |
CU Autres participations | 125 480.00 | 24 000.00 | 101 480.00 | 125 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DH Report à nouveau | -24 589.00 | | | -24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 247.00 | -24 589.00 | | 163 247.00 |
DL TOTAL (I) | 147 746.00 | -15 502.00 | | 147 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 3 043.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 030.00 | 42 676.00 | | 55 030.00 |
EA Autres dettes | 50 261.00 | 25 000.00 | | 50 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 482.00 | 269 054.00 | | 111 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 228.00 | 253 553.00 | | 259 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 482.00 | 269 054.00 | | 111 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 166.00 | | 362 166.00 | 362 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 166.00 | | 362 166.00 | 362 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 133.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 1 133.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -1 133.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 807.00 | 205 897.00 | | 391 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 560.00 | 230 486.00 | | 228 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 247.00 | -24 589.00 | | 163 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 705.00 | | 16 693.00 | 132 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 144 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 161.00 | 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 16 693.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 1 865.00 | 1 993.00 | 2 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 1 865.00 | 1 993.00 | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
UX Autres créances clients | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VC Groupe et associés | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 762.00 | 132 549.00 | 16 213.00 | 148 762.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |