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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 296.00 | 41 692.00 | 23 604.00 | 65 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 286.00 | 141 692.00 | 26 594.00 | 168 286.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 284.00 | 141 692.00 | 51 592.00 | 193 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
CU Autres participations | 102 990.00 | 100 000.00 | 2 990.00 | 102 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 847.00 | 212 617.00 | | 60 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 769.00 | -151 770.00 | | -17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 47 654.00 | 65 422.00 | | 47 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 1 878.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938.00 | 3 186.00 | | 3 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 592.00 | 87 287.00 | | 51 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938.00 | 3 186.00 | | 3 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 024.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 500.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -476.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 228.00 | 8 524.00 | | 52 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 997.00 | 160 294.00 | | 69 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 769.00 | -151 770.00 | | -17 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 052.00 | | 104 000.00 | 152 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 766.00 | 168 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 766.00 | 168 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 052.00 | | 104 000.00 | 152 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 459.00 | 41 692.00 | 33 459.00 | 133 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 138.00 | 41 692.00 | 52 138.00 | 152 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 692.00 | 52 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |