| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 151.00 | | 244 151.00 | 244 151.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | 4 500.00 | 20 000.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 348.00 | 4 500.00 | 31 848.00 | 36 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 499.00 | 4 500.00 | 275 999.00 | 280 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
CU Autres participations | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 508.00 | 291 284.00 | | 178 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 236.00 | -12 776.00 | | 85 236.00 |
DL TOTAL (I) | 268 318.00 | 283 083.00 | | 268 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 4 320.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917.00 | 3 503.00 | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 681.00 | 8 707.00 | | 7 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 999.00 | 291 789.00 | | 275 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681.00 | 8 707.00 | | 7 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 784.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 818.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 24 000.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | 25 818.00 | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 238.00 | -23 818.00 | | -6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 502.00 | 26 000.00 | | 104 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266.00 | 38 776.00 | | 19 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 236.00 | -12 776.00 | | 85 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 710.00 | | 142 491.00 | 107 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 244 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 244 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 160.00 | | 142 491.00 | 106 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |