| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 432.00 | 4 500.00 | 41 932.00 | 46 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 176.00 | 4 500.00 | 223 676.00 | 228 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
CU Autres participations | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 743.00 | 178 508.00 | | 263 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 126.00 | 85 236.00 | | -51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 217 192.00 | 268 318.00 | | 217 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 5 664.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 1 917.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484.00 | 7 681.00 | | 6 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 676.00 | 275 999.00 | | 223 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 484.00 | 7 681.00 | | 6 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 104 502.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 126.00 | 19 266.00 | | 76 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 126.00 | 85 236.00 | | -51 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 151.00 | | 76 593.00 | 244 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 000.00 | 181 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 181 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 151.00 | | 76 593.00 | 244 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |