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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 402.00 | 31 799.00 | 15 603.00 | 47 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 052.00 | 133 459.00 | 18 593.00 | 152 052.00 |
CF Disponibilités | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 746.00 | 133 459.00 | 87 287.00 | 220 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
CU Autres participations | 104 650.00 | 101 660.00 | 2 990.00 | 104 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 617.00 | 263 743.00 | | 212 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 770.00 | -51 126.00 | | -151 770.00 |
DL TOTAL (I) | 65 422.00 | 217 192.00 | | 65 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 6 300.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 186.00 | 6 484.00 | | 3 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 287.00 | 223 676.00 | | 87 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186.00 | 6 484.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524.00 | 25 000.00 | | 8 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 294.00 | 76 126.00 | | 160 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 770.00 | -51 126.00 | | -151 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 744.00 | | 94 308.00 | 181 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 000.00 | 152 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 152 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 744.00 | | 94 308.00 | 181 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 133 459.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 152 138.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 138.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |