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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 204.00 | 1 550.00 | 254 654.00 | 256 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 339.00 | 1 550.00 | 291 789.00 | 293 339.00 |
CU Autres participations | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 7 500.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 284.00 | 139 496.00 | | 291 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 776.00 | 188 113.00 | | -12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 283 083.00 | 335 859.00 | | 283 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 964.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 3 313.00 | | 3 503.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707.00 | 8 277.00 | | 8 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 789.00 | 344 136.00 | | 291 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 707.00 | 8 277.00 | | 8 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 13 234.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 818.00 | 13 234.00 | | 25 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 818.00 | -13 234.00 | | -23 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 213 587.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 776.00 | 25 474.00 | | 38 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 776.00 | 188 113.00 | | -12 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 023.00 | | 4 680.00 | 128 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 106 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 993.00 | 107 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 480.00 | | 4 680.00 | 125 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | | 993.00 | 2 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |