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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 023.00 | 26 543.00 | 101 480.00 | 128 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
CF Disponibilités | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 656.00 | | 242 656.00 | 242 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 679.00 | 26 543.00 | 344 136.00 | 370 679.00 |
CU Autres participations | 125 480.00 | 24 000.00 | 101 480.00 | 125 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 496.00 | 837.00 | | 139 496.00 |
DH Report à nouveau | | -24 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 113.00 | 163 247.00 | | 188 113.00 |
DL TOTAL (I) | 335 859.00 | 147 746.00 | | 335 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 6 191.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 55 030.00 | | 3 313.00 |
EA Autres dettes | | 50 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 277.00 | 111 482.00 | | 8 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 136.00 | 259 228.00 | | 344 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 234.00 | 259.00 | | 13 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 234.00 | 3 428.00 | | 13 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 234.00 | 1 372.00 | | -13 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 587.00 | 391 807.00 | | 213 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474.00 | 228 560.00 | | 25 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 113.00 | 163 247.00 | | 188 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 213.00 | 125 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 128 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 693.00 | | | 141 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 245.00 | | 2 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 245.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |