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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 198.00 | 2 802.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 001.00 | 999.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 11 428.00 | 8 924.00 | 20 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 353.00 | 16 627.00 | 2 137 725.00 | 2 154 353.00 |
BT Marchandises | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CF Disponibilités | 422 228.00 | | 422 228.00 | 422 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 039.00 | | 655 039.00 | 655 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 392.00 | 16 627.00 | 2 792 764.00 | 2 809 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 570.00 | 138 817.00 | | 214 570.00 |
DL TOTAL (I) | 578 387.00 | 388 817.00 | | 578 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 847.00 | 1 727 913.00 | | 1 580 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 289.00 | 259 425.00 | | 252 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 740.00 | 240 157.00 | | 274 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 476.00 | 91 097.00 | | 105 476.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 377.00 | 2 319 619.00 | | 2 214 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 764.00 | 2 708 436.00 | | 2 792 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 794.00 | 741 512.00 | | 786 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 547.00 | | 2 200.00 | 2 152 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 2 154 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 29 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | | 2 200.00 | 27 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 6 440.00 | 325.00 | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 6 440.00 | 325.00 | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 740.00 | 274 740.00 | | 274 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 107.00 | 150 524.00 | 641 137.00 | 1 578 107.00 |
VI Groupe et associés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
VP Divers | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 377.00 | 786 794.00 | 641 137.00 | 2 214 377.00 |