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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -1.00 | |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 3 971.00 | 316.00 | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 307.00 | 18 809.00 | 2 498.00 | 21 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 415.00 | 32 179.00 | 2 128 235.00 | 2 160 415.00 |
BT Marchandises | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 352 456.00 | | 352 456.00 | 352 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 445.00 | | 536 445.00 | 536 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 860.00 | 32 179.00 | 2 664 680.00 | 2 696 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 378 566.00 | 270 948.00 | | 378 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 698.00 | 225 788.00 | | 284 698.00 |
DL TOTAL (I) | 789 263.00 | 622 736.00 | | 789 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 516.00 | 1 666 594.00 | | 1 500 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 408.00 | 221 292.00 | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 037.00 | 263 584.00 | | 257 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 401.00 | 62 426.00 | | 77 401.00 |
EA Autres dettes | 23 029.00 | 8 664.00 | | 23 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 417.00 | 2 222 560.00 | | 1 875 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 680.00 | 2 845 296.00 | | 2 664 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 006.00 | 722 941.00 | | 543 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 338.00 | | 421.00 | 2 165 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 2 160 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 31 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 399.00 | | | 2 128 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 072.00 | 1 452.00 | 5 344.00 | 36 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 167.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 840.00 | 1 285.00 | 5 344.00 | 32 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 619.00 | 167 208.00 | 578 168.00 | 1 499 619.00 |
VI Groupe et associés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 725.00 | 59 304.00 | 421.00 | 59 725.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 417.00 | 543 006.00 | 578 168.00 | 1 875 417.00 |