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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 115.00 | 20 069.00 | 3 045.00 | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 222.00 | 33 755.00 | 2 128 467.00 | 2 162 222.00 |
BT Marchandises | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 374 960.00 | | 374 960.00 | 374 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 405.00 | | 565 405.00 | 565 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 627.00 | 33 755.00 | 2 693 872.00 | 2 727 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 653 163.00 | 378 566.00 | | 653 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 452.00 | 284 698.00 | | 275 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 615.00 | 789 263.00 | | 1 054 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 224.00 | 1 500 516.00 | | 1 333 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 15 408.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 865.00 | 257 037.00 | | 239 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | 77 401.00 | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 23 029.00 | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | 2 025.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 256.00 | 1 875 417.00 | | 1 639 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 872.00 | 2 664 680.00 | | 2 693 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 714.00 | 543 006.00 | | 462 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 415.00 | | 1 807.00 | 2 160 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 399.00 | | | 2 128 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | | 1 807.00 | 31 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 179.00 | 1 576.00 | | 32 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | 1 576.00 | | 28 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 865.00 | 239 865.00 | | 239 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 411.00 | 155 869.00 | 565 588.00 | 1 332 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 588.00 | | | 565 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 030.00 | 57 609.00 | 421.00 | 58 030.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 256.00 | 462 714.00 | 565 588.00 | 1 639 256.00 |