| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 966.00 | 2 433.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 5 598.00 | 402.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 3 057.00 | 1 480.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 903.00 | 20 640.00 | 5 263.00 | 25 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 839.00 | 30 261.00 | 2 134 578.00 | 2 164 839.00 |
BT Marchandises | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BZ Autres créances | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CF Disponibilités | 384 247.00 | | 384 247.00 | 384 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 679.00 | | 613 679.00 | 613 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 517.00 | 30 261.00 | 2 748 257.00 | 2 778 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 459 253.00 | 278 387.00 | | 459 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 816.00 | 205 866.00 | | 191 816.00 |
DL TOTAL (I) | 926 070.00 | 759 253.00 | | 926 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 136.00 | 1 425 923.00 | | 1 266 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 502.00 | 265 476.00 | | 283 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 493.00 | 258 254.00 | | 221 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | 49 582.00 | | 49 815.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 026.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 187.00 | 2 000 260.00 | | 1 822 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 257.00 | 2 759 514.00 | | 2 748 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 543.00 | 735 495.00 | | 719 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 440.00 | | 3 399.00 | 2 161 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 000.00 | | 3 399.00 | 2 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 435.00 | 6 826.00 | | 23 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 5 860.00 | | 23 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 493.00 | 221 493.00 | | 221 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 766.00 | 162 122.00 | 674 363.00 | 1 264 766.00 |
VI Groupe et associés | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VP Divers | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 187.00 | 719 543.00 | 674 363.00 | 1 822 187.00 |