| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 099.00 | 1 300.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 3 445.00 | 1 092.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 22 309.00 | 4 293.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 538.00 | 33 853.00 | 2 131 685.00 | 2 165 538.00 |
BT Marchandises | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CF Disponibilités | 411 402.00 | | 411 402.00 | 411 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 473.00 | | 636 473.00 | 636 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 011.00 | 33 853.00 | 2 768 158.00 | 2 802 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 626 070.00 | 459 253.00 | | 626 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 512.00 | 191 816.00 | | 156 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 582.00 | 926 070.00 | | 1 057 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 838.00 | 1 266 136.00 | | 1 103 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 505.00 | 283 502.00 | | 305 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 870.00 | 221 493.00 | | 256 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 122.00 | 49 815.00 | | 43 122.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 577.00 | 1 822 187.00 | | 1 710 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 158.00 | 2 748 257.00 | | 2 768 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 602.00 | 719 543.00 | | 772 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 839.00 | | 699.00 | 2 164 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 399.00 | | | 2 128 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | | 699.00 | 36 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 261.00 | 3 592.00 | | 30 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 133.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 2 459.00 | | 29 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 644.00 | 164 669.00 | 684 959.00 | 1 102 644.00 |
VI Groupe et associés | 305 505.00 | 305 505.00 | | 305 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 122.00 | | | 162 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 577.00 | 772 602.00 | 684 959.00 | 1 710 577.00 |