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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 232.00 | 167.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 3 783.00 | 704.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 452.00 | 23 057.00 | 3 395.00 | 26 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 338.00 | 36 072.00 | 2 129 266.00 | 2 165 338.00 |
BT Marchandises | 129 469.00 | | 129 469.00 | 129 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 526 747.00 | | 526 747.00 | 526 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 030.00 | | 716 030.00 | 716 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 368.00 | 36 072.00 | 2 845 296.00 | 2 881 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 250 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 270 948.00 | 626 070.00 | | 270 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 788.00 | 156 512.00 | | 225 788.00 |
DL TOTAL (I) | 622 736.00 | 1 057 582.00 | | 622 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 594.00 | 1 103 838.00 | | 1 666 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 292.00 | 305 505.00 | | 221 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 584.00 | 256 870.00 | | 263 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 426.00 | 43 122.00 | | 62 426.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | 1 241.00 | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 560.00 | 1 710 577.00 | | 2 222 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 296.00 | 2 768 158.00 | | 2 845 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 941.00 | 772 602.00 | | 722 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 538.00 | | | 2 165 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 165 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 36 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 399.00 | | | 2 128 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 853.00 | 2 419.00 | 200.00 | 33 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 1 133.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 754.00 | 1 286.00 | 200.00 | 31 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 584.00 | 263 584.00 | | 263 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 613.00 | 165 994.00 | 603 355.00 | 1 665 613.00 |
VI Groupe et associés | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 534.00 | | | 1 805 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 051.00 | | | 1 242 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 560.00 | 722 941.00 | 603 355.00 | 2 222 560.00 |