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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 398.00 | 1 602.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 2 454.00 | 2 083.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 903.00 | 16 583.00 | 9 320.00 | 25 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 440.00 | 23 435.00 | 2 138 005.00 | 2 161 440.00 |
BT Marchandises | 149 145.00 | | 149 145.00 | 149 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BZ Autres créances | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CF Disponibilités | 404 078.00 | | 404 078.00 | 404 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 508.00 | | 621 508.00 | 621 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 948.00 | 23 435.00 | 2 759 514.00 | 2 782 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 278 387.00 | 88 817.00 | | 278 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 866.00 | 214 570.00 | | 205 866.00 |
DL TOTAL (I) | 759 253.00 | 578 387.00 | | 759 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 923.00 | 1 580 847.00 | | 1 425 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 476.00 | 252 289.00 | | 265 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 254.00 | 274 740.00 | | 258 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 582.00 | 105 476.00 | | 49 582.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 260.00 | 2 214 377.00 | | 2 000 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 514.00 | 2 792 764.00 | | 2 759 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 495.00 | 786 794.00 | | 735 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 353.00 | | 7 487.00 | 2 154 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 161 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 36 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | | 7 487.00 | 29 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 627.00 | 7 157.00 | 350.00 | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 7 157.00 | 350.00 | 16 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 254.00 | 258 254.00 | | 258 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 380.00 | 159 614.00 | 663 932.00 | 1 424 380.00 |
VI Groupe et associés | 265 476.00 | 265 476.00 | | 265 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VP Divers | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 261.00 | 735 495.00 | 663 932.00 | 2 000 261.00 |